安旭生物:安旭生物关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-038
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）于 2023 年10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展
的情况下,使用最高金额不超过人民币 5 亿 元（含 5 亿元）的超募资金及部分闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
鉴于上述授权期限即将到期，公司于 2024年 10 月 29日召开第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高金额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安
旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,445.23 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为105,584.63 万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2021 年 11 月 12日出具了“XYZH/2021HZAA10537”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:
单位：万元
拟用募集资金 建设期
序号 项目名称 投资总额
投入金额 （年）
年产 3 亿件第二、第三类医疗器械、体外诊
1 断试剂、仪器和配套产品建设项目 25,139.43 25,139.43 2
体外诊断试剂及 POCT仪器生产智能化技术
2 改造项目 3,996.15 3,996.15 1
3 技术研发中心升级建设项目 8,022.77 8,022.77 2
4 营销与服务网络体系建设项目 3,740.24 3,740.24 2
5 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 -
合计 45,898.60 45,898.60
2024 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序 原计划达到预 延期后达到预定
号 项目名称 定可使用状态 可使用状态日期
日期
1 年产 3 亿件第二、第三类医疗器械、体 2023年 11月 2024年 11月
外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目
2 体外诊断试剂及 POCT 仪器生产智能化技 2022年 11月 2024年 11月
术改造项目
3 技术研发中心升级建设项目 2023年 11月 2024年 11月
4 营销与服务网络体系建设项目 2023年 11月 2024年 11月
5 体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项 2024年 1月 2025年 1 月
目
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募
投项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案》，主 要内容如下：拟调减原募投项目“年产 3 亿件第二、第三类医疗器械、体外诊断 试剂、仪器和配套产品建设项目”、“技术研发中心升级建设项目”投资总额并 结项，将原募投项目的节余资金合计 15,152.78 万元（包括利息收入，具体金额 以结转时募集资金账户实际余额为准）及其他超募资金 9,887.02 万元（包括利息 收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于新募投项目“技术研 发总部建设项目”。项目总投资额不足部分公司以自有资金补足 。同时，拟将 “体外诊断试剂及 POCT仪器生产智能化技术改造项目” 、“营销与服务网络体 系建设项目”结项并将节余资金合计 4,511.1 万元 （包括利息收入，具体金额以 结转时募集资金账户实际余额为准）进行永久补流。原募投项目“技术研发中心 升级建设项目”募集资金专户资金保留并继续用于新募投项目“技术研发总部建 设项目”中，节余募集资金及其他超募资金转入新募投项目将另行开立募集资金 三方监管专户存放及使用，公司及全资子公司后期涉及到使用该部分募集资金情 况，公司将另行公告。另外，根据实际建设进度及要求，拟将“体外诊断试剂以 及诊断仪器研发生产项目”原计划达到预定可使用状态日期由 2025年 1月调整至 2026年 1月。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用超募资金及部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用超募资金及部分闲置募集资金投资 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金 融机构，与公司不存在关联关系。
（三）投资额度及期限
公司计划使用最高金额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超募资金及部分
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、公司履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。本次议案无需提交公司股东大会审批。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产