天润科技:2024年三季度报告

天润科技
证券代码 : 430564
陕西天润科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 377,659,580.92 401,799,058.74 -6.01%
归属于上市公司股东的净资产 301,813,899.38 316,968,833.56 -4.78%
资产负债率%（母公司） 19.75% 20.93% -
资产负债率%（合并） 20.08% 21.11% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 64,625,485.88 78,752,011.13 -17.94%
归属于上市公司股东的净利润 -14,961,257.60 -8,295,206.19 -80.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-17,674,482.72 -18,768,147.31 5.83%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -27,742,819.56 -34,854,933.93 20.40%
基本每股收益（元/股） -0.20 -0.11 -81.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-4.81% -2.68%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -5.69% -6.07%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 17,916,191.78 18,513,049.11 -3.22%
归属于上市公司股东的净利润 -5,617,154.16 -9,854,755.39 43.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -7,459,747.09 -11,029,678.98 32.37%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,689,430.12 -12,683,886.03 70.91%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.13 46.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-1.84% -3.16%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -2.45% -3.53%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系报告期购买理财
货币资金 95,223,504.72 -43.81% 产品及结算供应商采购
款所致
交易性金融资产 36,229,433.37 100.00% 系报告期购买理财产品
所致
系办公场所物业费、员
预付账款 2,122,957.69 121.82% 工宿舍房租等预付款同
比增加所致
主要是由于参与投标项
其他应收款 9,720,235.64 32.62% 目增加而导致投标保证
金同比增加所致
存货 50,106,666.21 33.74% 系未完工项目投入成本
同比增加所致
系报告期摊销装修费及
长期待摊费用 100,225.18 -35.45% 信息服务费同比增加所
致
合同负债 23,339,520.26 166.89% 系报告期未完工项目收
款同比增加所致
应付职工薪酬 2,043,043.62 -59.53% 系报告期支付上年已计
提的职工薪酬所致
主要系报告期 2022 年股
其他应付款 2,660,410.70 -59.73% 权激励计划首期股票期
权完成行权、相关资金