中信海直:2024年三季度报告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-037
中信海洋直升机股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 535,133,974.32 6.67% 1,497,180,609.00 6.30%
归属于上市公司股东 62,486,864.16 -3.45% 194,892,486.07 0.26%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 60,960,205.89 -4.12% 193,042,872.70 10.72%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 514,368,520.73 37.35%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0805 -3.59% 0.2512 0.24%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0805 -3.59% 0.2512 0.24%
股）
加权平均净资产收益 1.20% -0.08% 3.77% -0.11%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,564,426,047.21 6,299,436,327.74 4.21%
归属于上市公司股东 5,233,361,857.37 5,101,849,791.49 2.58%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包 报告期确认的直升机等固定
括已计提资产减值准备的冲 2,053,792.23 2,394,361.52 资产处置及报废损益。
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切 报告期收到的扩岗补助、规
相关、符合国家政策规定、 40,982.30 380,382.30 上工业稳增长专项资助等政
按照确定的标准享有、对公 府补助。
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除上述各项之外的其他营业 -55,208.45 -140,671.94 报告期捐赠支出、滞纳金支
外收入和支出 出等。
减：所得税影响额 509,891.52 658,517.97
少数股东权益影响额 3,016.29 125,940.54
（税后）
合计 1,526,658.27 1,849,613.37 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
长期股权投资 1,827.19 万元，较期初 43.43 万元，增加 1,783.76 万元，增幅 4107.21%，增加的主要原因：报告期
新增合营企业新疆通用直升机航空有限公司投资款及损益调整共 1,827.19 万元；收回北京致能航空科技发展有限公司的减资退出款 43.43 万元。
应付账款 16,861.92 万元，较期初 12,736.66 万元，增加 4,125.26 万元,增幅 32.39%，增加的主要原因：报告期采
购航材货款、航油款及保障费等款项增加。
应交税费 1,245.43 万元，较期初 3,578.24 万元，减少 2,332.81 万元，减幅 65.19%，减少的主要原因：报告期缴
纳上年度计提的企业所得税和代扣代缴个人所得税。
其他应付款 5,816.65 万元，较期初 10,098.35 万元，减少 4,281.70 万元，减幅 42.40%，减少的主要原因：报告期
子公司海直通航支付应付第三方的委托购买直升机尾款。
租赁负债 42,991.09 万元，较期初 29,012.34 万元，增加 13,978.75 万元，增幅 48.18%，增加的主要原因：报告期
新增租赁 5 架直升机致租赁负债增加。
2.合并利润表变动项目及原因分析
税金及附加 279.75 万元，较上年同期 201.33 万元，增加 78.42 万元，增幅 38.95%，增加的主要原因：报告期缴纳
的印花税等同比增加。
研发费用 205.16 万元，较上年同期 613.26 万元，减少 408.10 万元，减幅 66.55%，减少的主要原因：报告期研发
投入减少。
投资收益-176.18 万元，较上年同期 65.97 万元，减少 242.15 万元，减幅 367.05%，减少的主要原因：报告期新增
合营企业新疆通用直升机航空有限公司，按权益法确认投资损失 176.18 万元。
信用减值损失 463.40 万元，较上年同期-364.64 万元，增加 828.05 万元，增幅 227.08%，增加的主要原因：报告期
转回应收账款预期信用减值损失。
资产处置收益 253.77 万元，较上年同期 1,220.89 万元，减少 967.12 万元，减幅 79.21%，减少的主要原因：报告
期确认的直升机处置收益同比减少。
营业外收入 10.77 万元，较上年同期 1,223.61 万元,减少 1,212.83 万元，减幅 99.12%，减少的主要原因：上年同
期确认空直 H225 直升机索赔收入，本报告期无此项目。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额 51,436.85 万元，较上年同期 37,450.43 万元，增加 13,986.42 万元，增幅 37.35%，
增加的主要原因：报告期海上石油等业务回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 10,928.83 万元；报
告期结算的航材、保障费等款项同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 4,291.53 万元。
投资活动产生的现金流量净额-9,608.47 万元，较上年同期-19,737.97 万元，增加 10,129.50 万元，增幅 51.32%，
增加的主要原因：报告期无购置直升机支出，致购建固定资产支付的现金同比减少 11,557.23 万元。
筹资活动产生的现金流量净额-25,886.97 万元，较上年同期-57,879.08 万元，同比增加 31,992.11 万元，增幅
55.27%，增加的主要原因：报告期偿还借款所支付的现金同比减少 30,440.05 万元；上年同期子公司海直租赁对少数股
东分配清算资产 7,224.92 万元，本年无此支出。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 130,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况