众智科技:关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告20241029

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-044
郑州众智科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五
届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以下简称“募集资金”）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该
事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具
体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据上述决议，公司近日使用部分闲置募集资金认购了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、 理财产品的基本情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期总额为人民币38,000 万元（含本次），未超过授权额度，已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户。
公司本次认购理财产品情况如下列示：

序 受托人 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化
号 类型 （万元） 收益率
中信银 共赢慧信汇率挂 结构
1 行郑州 钩人民币结构性 性存 3,000 2024/10/19 2024/12/17 1.05%-
高新区 存款 18200 期 款 2.42%
支行
中信银 共赢慧信汇率挂 结构
2 行郑州 钩人民币结构性 性存 4,000 2024/10/19 2025/4/21 1.25%-
高新区 存款 10594 期 款 2.41%
支行
申万宏源证券有 固定
3 申万宏 限公司龙鼎定制 收益+ 1,000 2024/10/22 2025/10/20 0.10%-
源证券 1590 期收益凭证 浮动 3.90%
产品 收益
申万宏源证券有 固定
4 申万宏 限公司龙鼎定制 收益+ 2,000 2024/10/25 2025/10/21 0.10%-
源证券 1613 期收益凭证 浮动 3.90%
产品 收益
申万宏源证券有 固定
申万宏 限公司龙鼎金牛 收益+ 0.10%-
5 源证券 三值定制 334 期 浮动 1,000 2024/10/25 2025/10/22 3.30%
（363 天）收益凭 收益
证产品
二、 关联关系
公司与受托方之间不存在关联关系。
三、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司使用部分闲置募集资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1. 公司将根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募投项目的正常进行。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择低风险、
安全性高的投资品种。
2. 公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3. 公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。
4. 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
6. 产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理或存续。
四、 对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金安全及不影响募投项目建设的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、 审批程序
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券发表了无异议的核查意见。公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过了上述议案。
本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。
六、 公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序 收益 认购金额 预期/实 状
号 受托人 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 际年化 态
收益率
中信银行 共赢慧信汇率 保本 已
1 郑州高新 挂钩人民币结 浮动 5,000 2023/10/14 2024/1/12 2.80% 赎
区支行 构性存款 收益 回
00535 期
招商银行 招商银行点金 保本 已
2 郑州高新 系列看跌两层 浮动 10,000 2023/10/18 2024/1/18 2.55% 赎
区支行 区间 92 天结 收益 回
构性存款
招商银行 招商银行点金 保本 已
3 郑州高新 系列看跌两层 浮动 9,000 2023/10/18 2023/12/27 2.50% 赎
区支行 区间 70 天结 收益 回
构性存款
招商银行 招商银行点金 保本 已
4 郑州高新 系列看跌两层 浮动 9,000 2023/12/29 2024/1/29 2.45% 赎
区支行 区间 31 天结 收益 回
构性存款
中信银行 共赢慧信汇率 保本 已
5 郑州高新 挂钩人民币结 浮动 10,000 2024/1/13 2024/7/11 1.25% 赎
区支行 构性存款 收益 回
01467 期
招商银行 招商银行点金 保本 已
6 郑州高新 系列看涨两层 浮动 10,000 2024/1/19 2024/4/19 2.50% 赎
区支行 区间 91 天结 收益 回
构性存款
招商银行 招商银行点金 保本 已
7 郑州高新 系列看跌两层 浮动 9,000 2024/1/31 2024/2/29 2.45% 赎
区支行 区间 29 天结 收益 回
构性存款
平安银行对公
结构性存款
平安银行 （100%保本挂 保本 已
8 郑州分行 钩汇率）2024 浮动 7,000 2024/2/7 2024/5/7 2.68% 赎
年 收益 回
TGG24000267
期人民币产品
招商银行 招商银行点金 保本 已
9 郑州高新 系列看涨两层 浮动 9,0