东方雨虹:关于变更募集资金用途暨2021年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-106
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于变更募集资金用途暨2021年度非公开发行募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
28 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展规划，同时结合募投项目进展和募集资金实际使用情况、地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意变更 2021 年度非公开发行剩余募集资金投资项目广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目（以下简称“广东项目”）和重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（以下简称“重庆项目”）的募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 76,674.84 万元（包含利息收入，受利息收入及转账手续费影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344 号）核准，公司于 2021 年 3 月
4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行价
格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，本次非
公开发行股票募集资金扣除保荐承销费（含增值税）后的余额已由保荐机构（主
承销商）中国国际金融股份有限公司于 2021 年 3 月 12 日汇入公司在中国建设银
行股份有限公司北京财满街支行开设的账号为 11050172790009999888 的募集资
金专项账户中，2021 年 3 月 15 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的致同验字（2021）第 110C000100 号《验资报告》验证，截至 2021 年 3 月 12
日 17 时止，本次发行募集资金总额人民币 7,999,999,962.50 元，扣除与发行有
关的费用人民币 6,902,874.72 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
7,993,097,087.78 元。
根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》披露，
本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 拟以募集资
金投入金额
1 杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目（以下简称“杭 10,717.64 6,567.57
州项目”）
2 年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线 12,457.26 9,028.92
技术改造升级项目（以下简称“青岛项目”）
3 年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目（以下简称“芜湖项目”） 19,389.63 16,307.56
4 广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目 136,545.95 116,521.61
5 保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（以下简称“保定项目”） 37,417.24 30,815.88
6 东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目（以下简称“洋浦项目”） 39,327.63 32,449.89
7 重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 54,615.71 45,686.33
8 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（以下简称“南通项目”） 32,451.48 27,066.52
9 吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（以下简称“吉林项目”） 17,844.72 14,619.98
10 年产 13.5 万吨功能薄膜项目（以下简称“金丝楠膜项目”） 113,671.06 104,317.09
11 东方雨虹新材料装备研发总部基地项目（以下简称“总部基地项目”） 80,000.00 28,342.42
12 年产 15 万吨非织造布项目（以下简称“常德天鼎丰项目”） 160,076.24 128,276.24
13 补充公司流动资金 240,000.00 240,000.00
合计 9 54,514.56 800,000.00
（二）募集资金使用情况
1、置换预先投入募投项目的自筹资金
2021 年 4 月 7 日本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金 89,512.12 万元。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过400,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月。公司实际使用 400,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，法定使用期限为 2021 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日。截至
2022 年 1 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的 400,000 万元闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过300,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月。公司实际使用 300,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，法定使用期限为 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 1 月 26 日。截至
2023 年 1 月 6 日，公司已将上述用于补充流动资金的 300,000 万元闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 250,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月。公司实际使用 250,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，法定使用期限为 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日。鉴于公司分别于
2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 5 日召开第八届董事会第六次会议及 2022 年年
度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资
金，截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将南通项目用于本次暂时补充流动资金的
21,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时已将南通项目节
余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 1 月 2 日，公司已将本次用于暂时
补充流动资金的 250,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 150,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月。公司实际使用 150,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，法定使用期限为 2024 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日。鉴于公司分别于
2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议及 2023
年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意杭州项目、青岛项目、芜湖项目、保定项目、吉林项目、金丝楠膜项目、总部基地项目、常德天鼎丰项目共八个已实施完毕的项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意变更洋浦项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。前述金丝楠膜项目、常德天鼎丰项目、洋浦项目用于本次暂时补充流动资金的闲置募集资金分别为 43,000
万元、25,000 万元、12,000 万元，截至 2024 年 6 月 14 日，公司已将金丝楠膜
项目、常德天鼎丰项目、洋浦项目用于本次暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。同时，公司已按照相关法律法规及 2023 年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将金丝楠膜项目、常德天鼎丰项目、
洋浦项目节余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 10 月 9 日，公司已将本
次用于暂时补充流动资金的 150,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3、募集资金用途变更情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第
四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，同意变更南通项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，独立董事、保荐人发表了明确同意意见。公司
于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了该事项。公司已将南
通项目节余募集资金 20,453.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金，相应募集资金专用账户已完成注销。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事
会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投