华信永道:2024年三季度报告

华信永道
证券代码 : 837592
华信永道（北京）科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 422,830,313.55 475,642,027.63 -11.10%
归属于上市公司股东的净资产 348,051,754.16 377,045,750.95 -7.69%
资产负债率%（母公司） 27.00% 22.03% -
资产负债率%（合并） 17.54% 20.56% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 79,567,235.43 76,003,981.91 4.69%
归属于上市公司股东的净利润 -29,292,098.67 -42,895,962.37 31.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -37,737,303.50 -39,033,751.24 3.32%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -84,120,629.47 -71,616,986.53 -17.46%
基本每股收益（元/股） -0.47 -0.80 41.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -8.08% -16.04% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -10.41% -14.60%
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 24,517,976.16 21,166,483.42 15.83%
归属于上市公司股东的净利润 -4,290,625.65 -20,348,314.97 78.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -4,548,875.72 -16,351,221.90 72.18%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -4,398,005.99 -27,691,262.65 84.12%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.33 78.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.23% -6.24% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.30% -5.02%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
期末货币资金较年初下
货币资金 61,507,813.09 -38.60% 降38.60%,主要是本期支
付车奕捷等供应商采购
款项所致。
期末交易性金融资产较
交易性金融资产 20,057,698.63 -71.42% 年初下降71.42%,主要是
报告期间赎回结构性存
款所致。
期末应收票据较年初增
应收票据 173,430.00 100.00% 长 100%,主要是本期新
增销售回款以银行承兑
汇票方式结算所致。
期末存货较年初增长
47.04%,主要是报告期间
存货 142,619,811.04 47.04% 大连电子档案等项目的
合同履约成本增加所
致。
期末一年内到期的非流
一年内到期的非流动资产 3,168,000.00 -50.32% 动 资 产 较 年 初 下 降
50.32%,主要是报告期间
收到客户回款所致。
期末其他流动资产较年
其他流动资产 11,628,674.65 -33.10% 初下降33.10%,主要是公
司购买发行制定期存款
产品到期赎回所致。