索通发展:索通发展股份有限公司关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-073
索通发展股份有限公司
关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署
相关投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：年产30万吨铝用预焙阳极项目
投资金额：项目总投资额预计10亿元
风险提示：
1.本投资项目的实施尚需办理前置手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在不确定性。
2.项目资金主要来源于股东出资、银行融资等，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）现金流造成部分压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
3.受未来原材料的供应能力、价格波动、下游市场需求及宏观经济环境变化等不确定因素的影响，本项目可能存在经济效益不及预期的风险。
4.本次投资需向反垄断执法机构进行经营者集中申报，是否批准尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司与江苏启东吕四港经济开发区管委会（以下简称“吕四港经开区管委会”）、
华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）于 2024 年 9 月 29 日签订《三方投资
协议书》，公司与华峰集团（或其控制的公司）计划在江苏省启东市注册设立项目
公司，投资建设铝用预焙阳极项目，具体详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨
签署<三方投资协议书>的公告》（公告编号：2024-065）。
现公司与华峰集团控股子公司/孙公司上海峰瓯贸易有限公司（以下简称“峰瓯贸易”，与公司合称为“双方股东”，单称为“一方股东”）、浙江华青贸易有限公司（以下简称“华清贸易”）及华峰集团上海贸易有限公司（以下简称“华峰贸易”，与华青贸易合称为“贸易公司”）就本次投资事宜达成一致意见，签署《合资合同》。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》，同意本次对外投资暨签署相关投资协议事项，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本次对外投资所涉金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
吕四港经开区管委会及华峰集团的基本情况详见公司于 2024 年 10 月 1 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨签署<三方投资协议书>的公告》（公告编号：2024-065）。
（一）上海峰瓯贸易有限公司
1.名称：上海峰瓯贸易有限公司
2.统一社会信用代码：91310115MACENQXM85
3.法定代表人：尤飞煌
4.注册资本：1,000 万人民币
5.企业性质：其他有限责任公司
6.住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区
7.成立时间：2023 年 4 月 10 日
8.经营范围：一般项目：金属材料销售；五金产品批发；电气设备销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售；汽车零配件批发；电子产品销售；机械设备销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；商务代理代办服务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股东情况：
浙江华峰海拓科技有限公司，认缴出资额 650 万元，持股比例 65%。
青拓集团有限公司，认缴出资额 350 万元，持股比例 35%。
10.近一年及一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
/2023 年 /2024 年 1-6 月
总资产 1,601.79 69,790.21
净资产 -289.98 -205.26
营业收入 63.79 25,494.55
净利润 -389.98 84.72
注：上述财务数据未经审计。
11.与公司的关系：峰瓯贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。峰瓯贸易未被列为失信被执行人，资信状况良好。
（二）浙江华青贸易有限公司
1.名称：浙江华青贸易有限公司
2.统一社会信用代码：91330381MA2L10MR6C
3.法定代表人：尤飞煌
4.注册资本：1,000 万人民币
5.企业性质：其他有限责任公司
6.住所：浙江省温州市瑞安市东山街道开发区大道 1688 号
7.成立时间：2020 年 12 月 24 日
8.经营范围：一般项目：金属材料销售；五金产品批发；电气设备销售；建筑
材料销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售；汽车零配件批发；电子产品销售；机械设备销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；商务代理代办服务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股东情况：
浙江华峰海拓科技有限公司，认缴出资额 650 万元，持股比例 65%。
青拓集团有限公司，认缴出资额 350 万元，持股比例 35%。
10.近一年及一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
/2023 年 /2024 年 1-6 月
总资产 452,609.38 409,044.91
净资产 52,049.12 49,753.22
营业收入 42,330.90 723.57
净利润 -710.74 -2,295.91
注：上述财务数据未经审计。
11.与公司的关系：华青贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华青贸易未被列为失信被执行人，资信状况良好。
（三）华峰集团上海贸易有限公司
1.名称：华峰集团上海贸易有限公司
2.统一社会信用代码：91310116MA1J8BKY5N
3.法定代表人：陈伟鹏
4.注册资本：6,000 万人民币
5.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6.住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

7.成立时间：2016 年 4 月 7 日
8.经营范围：销售铝锭、钢材、建材、隔热材料、保温材料、橡胶及制品、塑料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化纤原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、橡塑制品、纸制品、食用农产品、五金交电、日用百货、仪器仪表、饲料、玻璃制品、煤炭、木制品、金属饰品，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股东情况：
华峰集团有限公司，认缴出资额 6,000 万元，持股比例 100%。
10.近一年及一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
/2023 年 /2024 年 1-6 月
总资产 34,655.34 39,699.04
净资产 12,315.24 11,238.49
营业收入 102,356.98 2,178.35
净利润 -259.33 -1,076.75
注：上述财务数据未经审计。
11.与公司的关系：华峰贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华峰贸易未被列为失信被执行人，资信状况良好。
三、项目公司基本情况
（一）名称和住所
1.项目公司拟定中文名称为索通华青炭材料有限公司，具体名称以在中国市场监督管理局登记为准。
2.项目公司的住所和总部应位于江苏省南通市启东市，具体以中国市场监督管理局登记为准。
（二）项目公司的形式
项目公司的组织形式为根据中