辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-074
辰欣药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行
理财金额：2,500.00万元
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,500.00万元（含本次委托理财金额2,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款
委托理财期限：187天
履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币
1,110,346,836.79元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
3、截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份有 国际CGMP 固体制剂车间建 4,710,334.40
1 限公司济宁城区支行 1608000129200038438 设项目
中国工商银行股份有 BFS‘吹灌封’一体化无菌灌 18,706,855.23
2 限公司济宁城区支行 1608000129200208819 装生产线项目
中国光大银行股份有 2.4亿瓶袋直立式软袋项目 11,889,607.20
3 限公司济宁分行 56420188000006086
平安银行股份有限公 营销网络建设项目 686,521.19
4 司济南分行 11015023302005
渤海银行股份有限公 CGMP固体制剂二期工程项 12,767,094.26
5 司济宁分行 2001890822001171 目
合计 48,760,412.28
（三）委托理财产品基本情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计收 产品 预计 是否
预计年 结构 参考年 构成
受托方名 产品类 金额（万 益金额 期限 收益 收益 关联
产品名称 化收益 化 化
称 型 元） （万 （天 类型 （如 交易
率 安排 收益率
元） ） 有）
中国工商
银行挂钩
汇率区间
中国工 累计型法
商银行 人人民币
银行结
股份有 结构性存 1.05%- 保本浮 1.05%-
构性存 2,500.00 / 187 / / 否
限公司 款产品- -2.00% 动收益 -2.00%
款
济宁城 专户型
区支行 2024年第
406 期 H
款
合计 / / 2,500.00 / / / / / / / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和
期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司具体操作部门将进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资
金或用作其他用途。
4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事
长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财合同主要条款
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款
2、产品类型：银行结构性存款
3、产品认购金额：2,500.00万元
4、产品成立日：2024年10月23日
5、产品到期日：2025年04月28日
6、预期年化收益率：1.05%--2.00%
7、币种：人民币
8、产品期限：187天
9、收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益
10、产品开放日及开放时间：2024年10月21日--22日
11、交易杠杆倍数：无
12、流动性安排：无
13、清算交收原则：无
14、资金支付方式：账户中直接划付
15、是否要求提供履约担保：无
16、理财业务管理费的收取约定：无
17、违约责任：无
18、协议签署日期：2024年10月21日
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 406 期 H 款的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为2,500.00万元，投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险控制分析

1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 406 期 H 款的理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：601398）；
上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司2023年及2024年6月的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2023年12月31日 2024年6月30日
资产总额 7,337,838,152.94 7,288,277,470.03
负债总额 1,571,382,82