民生银行:中国民生银行关于重新确定境内优先股票面股息率的公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-072
中国民生银行股份有限公司
关于重新确定境内优先股票面股息率的公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019
年 10 月非公开发行的 200 亿元境内优先股（以下简称“民生优 1”，代码“360037”）
以每 5 年为一个票面股息率调整期，即票面股息率每 5 年调整一次，每个计息周期内票面股息率相同。“民生优 1”的首个计息周期已满 5 年。
本行董事会于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《中国民生银行股份有限公司关于不
行使境内优先股赎回权并重新确定票面股息率的议案》，同意本行按照发行条款重新
确定本次境内优先股票面股息率。议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本行董事会审议通过上述议案时，相关安排尚存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》及《中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的相关规定，本行暂缓披露了上述事项。
根据《募集说明书》的相关条款，现对“民生优 1”的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。基准利率为本次
重定价日（即 2024 年 10 月 18 日）前 20 个交易日（不含重定价当日）中国债券信息
网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为 5 年的中国国债到期收益率算术平均值（即 1.79%，四舍五入计算到 0.01%）。固定
溢价在发行时已确定为 1.38%，固定溢价一经确定不再调整。据此，2024 年 10 月 18
日起，“民生优 1”第二个股息率调整期的基准利率为 1.79%，固定溢价为 1.38%，票面股息率为 3.17%，股息每年支付一次。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 21 日