德林海:德林海关于变更募投项目的公告

股票代码：688069 股票简称：德林海 公告编号：2024-064
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于变更募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）拟将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”剩余募集资金人民币 32,606.92万元（含现金管理、利息收入等，最终具体金额以经股东大会审议通过后实际结转时募集资金账户余额为准）变更使用用途，变更后的募集资金将用于“湖泊生态医院项目”（以下简称“新项目”）。新项目实施主体为公司，建设周期为 36个月。
为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将为新项目开设募集资金专项账户，并会同申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司将在原募投项目已投入但尚未实际支付的尾款支付完毕后，注销原募集资金专户。
风险提示：新项目的实施，可能存在因国家产业政策、行业标准出现重大变化等不利因素或研发失败、研发成果转化及应用场景拓展不及预期，使项目无法实现预期目标的风险。
本次关于募投项目变更的事项已经公司于 2024 年 10 月 15 日召开的第
三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。本次变更不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），公
司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7
月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。
公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金开户银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 湖库富营养化监控预警建设项目 25,991.80 25,991.80
2 蓝藻处置研发中心建设项目 9,024.90 9,024.90
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 45,016.70 45,016.70
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金实际使用
情况如下：
单位：万元
截至 2024 已履约或已
序 项目名称 投资总额 募集资金 年 9 月 30 经达成履约 达到预定可使
号 投资金额 日实际已 条件尚未支 用状态日期
投入金额 付的款项

湖库富营养化
1 监控预警建设 25,991.80 25,991.80 2,285.60 550.74 2024 年 11 月
项目
2 蓝藻处置研发 9,024.90 9,024.90 2,055.33 883.54 2025 年 11 月
中心建设项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 -
合计 45,016.70 45,016.70 14,340.93 1,434.28 -
注 1：经 2021 年 7 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十一次会议审议，后经 2022 年 10 月 21 日公司第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第三次会议审议，并经公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第四
次临时股东大会审议通过，同意公司优化调整募投项目内部结构，并将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 11 月。
注 2：经 2022 年 7 月 8 日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十七次会议审议，后经 2023 年 11 月 9 日公司第三届董事会第十五次会议、
第三届监事会第十二次会议审议通过，综合考虑募投项目的实施进度等因素，将“蓝藻处置研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 11 月。
三、本次拟变更募投项目的基本情况和原因
（一）本次拟变更原募投项目的基本情况及实际投资情况
1、湖库富营养化监控预警建设项目
“湖库富营养化监控预警建设项目”的实施主体为公司，项目计划总投资25,991.80 万元，具体投资情况如下：
单位：万元
序 计划投资金额 实际投入金额
号 投资项目 投资金额 投资项目 已支付 待支付 合计
1 建筑工程 565.00 建筑工程 210.28 63.05 273.33
2 设备投资 12,255.00 设备投资 1,529.77 246.67 1,776.44
3 系统及应用软 6,080.00 系统及应用软 501.69 241.01 742.70
件购置开发费 件购置开发费
4 其他费用 5,201.80 其他费用 43.86 0.00 43.86
5 预备费 1,890.00 预备费 0.00 0.00 0.00
项目总投资 25,991.80 项目总投资 2,285.60 550.74 2,836.34
注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致，下同。

由于项目建设前期受到公共卫生事件等外部因素的不利影响，导致项目建设进度不及预期，“湖库富营养化监控预警建设项目”的开展取得了如下阶段性成果：
（1）自 2023 年项目中“水上诊断平台及调查诊断技术”研发成功后，在一年多的时间里，该技术已在江苏蠡湖、滆湖、广东新丰江、云南星云湖、异龙湖得到应用，并开展了常态化的调查诊断工作；
（2）蠡湖健康管理平台形成了 6 期调查及评估报告，为湖库健康的适用性管理提供了合理化建议，为政府决策提供理论依据；
（3）广东新丰江水库、江苏滆湖湖泊健康管理工作平台已成功签订首笔运营维护订单；
（4）星云湖监测预警船，间接带动原位控藻项目 4.23 亿元订单；异龙湖监测预警船为公司赢得清淤项目示范机会，获得 1,907 万元订单。
截至 2024 年 9 月 30 日，该项目尚未使用的募集资金余额为 26,326.62 万元
（含现金管理、利息收入等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），目前仍处于建设期，其中已履约或已经达成履约条件尚未支付的款项 550.74 万元，扣除后净额为 25,775.89 万元，后续不再新增项目支出。
2、蓝藻处置研发中心建设项目
“蓝藻处置研发中心建设项目”的实施主体为公司，项目计划总投资 9,024.90万元，具体投资情况如下：
单位：万元
序 计划投资金额 实际投入金额
号 投资项目 投资金额 投资项目 已执行 待支付 合计
1 建筑工程 178.60 建筑工程 406.47 134.78 541.24
2 设备投资 3,370.00 设备投资 422.16 175.65 597.81
3 诊治模型构建 4,961.44 诊治模型构建 1,212.30 573.11 1,785.42
费用 费用
4 预备费 514.86 预备费 14.40 0.00 14.40
项目总投资 9,024.90 项目总投资 2,055.33 883.54 2,938.87
“蓝藻处置研发中心建设项目”中的主要建筑——湖泊生态医院大楼顺利竣工并已经于 2024 年 5 月投入使用，研发中心已购置了一批蓝藻治理技术开发所需的先进软硬件设施，初步构建了室内水环境实验及分析检测能力，完善了富营
养化水体内源治理实验平台，形成了室内室外实验研究的各类水质数据采集、测定、室内模拟、原位实验等能力，为后续富营养化水体内容治理技术的进一步研发提供了良好的实验环境。
“蓝藻处置研发中心建设项目”在蓝藻原位治理整装成套技术装备研发、富营养化