用友网络:用友网络关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及提前赎回的公告

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-069
用友网络科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及提前赎
回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、履行的审议程序
用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于 2024 年 3
月 28 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。同日，公司审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2024-025）及《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2024-026）。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，关联交易议案已经独立董事专门会议审议。
二、本次现金管理到期赎回及提前赎回的情况
2024 年 4 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司南
昌分行（以下简称“北京银行南昌分行”）的定期存款，起息日 2024 年 4 月 1 日，
金额 21,600 万元；2024 年 7 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京银行南
昌分行的定期存款，起息日 2024 年 7 月 2 日，金额 2,890 万元。近日，公司已赎回
北京银行南昌分行的到期产品，共收回本金 24,490 万元，共获得利息收益 168.15 万元。
2024 年 4 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京中关村银行股份有限
公司（以下简称“中关村银行”）的定期存款（可提前支取），起息日 2024 年 4 月1 日，金额 20,000 万元，公司近日提前赎回上述理财产品，截至目前公司已收回本金 20,000 万元，并收到理财收益 244.47 万元。
上述产品本金和收益已归还至募集资金专用账户。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二四年十月十二日