衢州发展:2024年第八次临时股东大会会议资料

衢州信安发展股份有限公司
2024 年第八次临时股东大会
会议资料
2024.10.15

衢州信安发展股份有限公司
2024 年第八次临时股东大会
关于为关联方提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
经股东大会审议通过，公司于2023年10月与中信银行杭州分行签订了《最高额保证合同》，为公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）提供连带责任保证担保，对应融资本金5亿元，融资到期日为2026年10月。现公司拟与中信银行杭州分行签订相关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至2029年10月）提供连带责任保证。
本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。
二、被担保人基本情况
新湖集团成立于 1994 年 11 月，统一社会信用代码：
91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李萍女士分别持股 57.62%、24.71%；注册地：杭州市西湖区西溪路 128号 1201 室；法定代表人：黄伟；经营范围：能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。
截至 2023 年 12 月 31 日，新湖集团总资产 2,737,882.11 万元，
负债总额1,744,853.61万元，所有者权益合计993,028.50万元；2023年度实现营业收入 710,614.82 万元，净利润-291,001.27 万元（以上财务数据为单体报表口径）。

新湖集团为持有公司 5%以上股权的股东。新湖集团目前处于盘
活和降负债阶段，通过维护和转让资产，稳定并降低负债。新湖集团
不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下：
担保
被 债 的主 发生 担 是否
担 权 债务 日期 保 融资 保证期间 担保内容 有反
保 人 本金 【注 方 期限 担保
方 （亿 1】 式
元）
本合同项下的保证期 债权本金和相应的利息、罚息、
中 连 间为主合同项下债务 复利、违约金、损害赔偿金、迟
信 带 履行期限届满之日起 延履行期间的债务利息、迟延履
新 银 2024 责 至 三年，即自债务人依 行金以及为实现债权、担保权利 是
湖 行 5 年 10 任 2029 具体业务合同约定的 等所发生的一切费用（包括但不 【注
集 杭 月 保 年 10 债务履行期限届满之 限于诉讼费、仲裁费、律师费、 2】
团 州 证 月 日起三年。每一具体 差旅费、评估费、过户费、保全
分 担 业务合同项下的保证 费、公告费、公证认证费、翻译
行 保 期间单独计算。 费、执行费、保全保险费等）和
其他所有应付的费用之和
注 1：实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准
注 2：公司与新湖集团实际控制人黄伟签订了《反担保协议》，在 50 亿元的额度范围内，
为新湖集团向本公司提供反担保；公司与新湖集团签订了《最高额股权质押合同》，新湖集
团将其持有的杭州兴和投资发展有限公司的 64.29%股权质押给本公司，向本公司提供反担
保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系原担保的延期，以双方互保关系为基础，且提供相应
的反担保，有相应的风控措施。截至目前，新湖集团及其控股子公司
为本公司及本公司控股子公司提供的担保余额合计为30.30亿元，新
湖集团的实际控制人黄伟为本公司及本公司控股子公司另外提供的
担保余额合计71.19亿元。

五、董事会意见
公司第十二届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女士回避表决。
本次担保通过提供相应的反担保保障公司利益。
此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：“公司本次为关联方提供的担保为原担保延期，不会增加公司为新湖集团提供的担保净额，担保事项符合法律法规和《公司章程》等有关规定，通过提供相应的反担保保障公司利益。
综上，本次提供担保具有合理性，同意将该项担保提交公司董事会审议。”
以上议案请审议。
衢州信安发展股份有限公司
2024 年 10 月 15 日