东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-063
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可
以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理到期赎回的情况
近日，公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理购买的中国建设银行广东省分行单位结构性存款
2024年第576期已到期赎回。具体情况如下：
受托方 产品 产品性质 购买金额 产品 产品 预期年化收 赎回本金 投资收益
名称 （万元） 起始日 到期日 益率 （万元） （元）
中国建 2024年 保本浮动
设银行 第576 收益型 9,000 2024/7/2 2024/9/26 1.05%-2.40% 9,000 308,037.58
期
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置募集资金购买。
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金9,000.00
万元，取得投资收益308,037.58元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账
户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品情况
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
2023年
中国农 第22期 保本浮 闲置自
业银行 大额存 动收益 2,000 2023/5/31 2023/12/15 3.10% 有资金 是 335,833.33
单（可 型
转让）
2023年
中国农 第22期 保本浮 闲置自
业银行 大额存 动收益 3,000 2023/6/2 2023/10/17 3.10% 有资金 是 348,750.00
单（可 型
转让）
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第193 动收益 6,000 2023/7/4 2023/12/28 1.50%-2.70% 集资金 是 785,589.04
期 型
中国建 2023年 保本浮 2023/10/1 闲置募
设银行 第402 动收益 3,000 1 2023/12/20 1.50%-2.70% 集资金 是 137,714.95
期 型
中国建 2024年 保本浮 闲置募
设银行 第22期 动收益 9,000 2024/1/11 2024/3/26 1.05%-2.70% 集资金 是 499,315.07
型
大额存 保本浮 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
中国建 单2022 动收益 1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 票面利率 闲置自 是 208,931.51
设银行 年第 型 3.10% 有资金
122期 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51

受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
（可转 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
让）
1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
1,037.96 票面期限 否 -
三年
(广东)
对公结 保本保
中国银 构性存 最低收 2,450 2024/2/5 2024/3/26 1.19%或 闲置自 是 114,109.59
行 款 益型 3.40% 有资金
202402
298
(广东)
对公结 保本保
中国银 构性存 最低收 2,550 2024/2/5 2024/3/27 1.20%或 闲置自 是 42,756.16
行 款 益型 3.41% 有资金
202402
299
中国建 2024年 保本浮 闲置募
设银行 第190 动收益 9,000 2024/4/1 2024/6/26 1.05%-2.70% 集资金 是 560,482.66
期 型
中国建 2024年 保本浮 闲置募
设银行 第576 动收益 9,000 2024/7/2 2024/9/26 1.05%-2.40% 集资金 是 308,037.58
期 型
三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十八日