派特尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-055
珠海市派特尔科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召
开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-039）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计 1,000 万元。截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币 2,000 万。
二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况
产品金额 预计年化收益 产品 收益 投资 资金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 率（%） 期限 类型 方向 来源
中信银行股 银 行 理 共 赢 智 信 黄 1,000.00 1.05%-2.20% 92天 浮动 结构 募集
份有限公司 财产品 金 挂 钩 人 民 收益 性存 资金
币 结 构 性 存 款
款 10524 期
（二） 使用闲置募集资金进项现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场
风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中信银行横琴粤澳深度合作区分行营业部。公司董事
会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托
方的信用情况良好，具备交易履约能力。
本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决
策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风
险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
是否为
产 品 产品金额 预计年化收益 投 资 资金来
受托方名称 产品名称 起始日期 终止日期 关联交
类型 （万元） 率（%） 方向 源
易
交通银行 券商 申万宏源证 1,000.00 2.1%-4.1% 2024 年 6 2024 年 券 商 募 集 否
股份有限 理财 券有限公司 月 25 日 9 月 23 收 益 资金
公司 产品 龙 鼎 金 牛 日 凭证
1702 期
中信银行 券商 申万宏源证 500.00 1.95%-4.95% 2024 年 8 2024 年 券 商 募 集 否
股份有限 理财 券有限公司 月 7 日 11 月 4 收 益 资金
公司 产品 龙 鼎 金 牛 日 凭证
1842 期
中信银行 券商 申万宏源证 500.00 2.00%-3.4% 2024 年 8 2024 年 券 商 募 集 否
股份有限 理财 券有限公司 月 14 日 11 月 12 收 益 资金
公司 产品 龙鼎十年期 日 凭证
国债期货赢
熊 90 期
（二） 已到期的现金管理的情况
本 金 是否为
产品类 产品金额 年化收益率 资 金
受托方名称 产品名称 起始日期 终止日期 收 回 关联交
型 （万元） （%） 来源
情况 易
中信银行 券 商 申万宏源证券 1,500.00 2.70% 2024 年 1 2024 年 全 部 募 集 否
股份有限 理 财 有限公司“乡村 月 31 日 7 月 30 收回 资金

公司 产品 振兴公益附捐 日
型”龙金双利看
涨定制 14 期
(182天)收益凭
证产品
中信银行 银 行 共赢慧信汇率 300.00 2.05% 2024 年 2 2024 年 全 部 募 集 否
股份有限 理 财 挂钩人民币结 月 5 日 5月8日 收回 资金
公司 产品 构性存款01719
期
交通银行 银 行 交通银行蕴通 2,040.00 1.75% 2024 年 2 2024 年 全 部 募 集 否
财富定期型结
股份有限 理 财 构性存款 98 天 月 22 日 5 月 30 收回 资金
公司 产品 （挂钩汇率看 日
跌）
中信银行 银 行 共赢慧信汇率 2,000.00 2.05% 2024 年 2 2024 年 全 部 募 集 否
股份有限 理 财 挂钩人民币结 月 24 日 5 月 24 收回 资金
公司 产品 构性存款01812 日
期
中信银行 银 行 共赢慧信汇率 2,000.00 2.30% 2024 年 6 2024 年 全 部 募 集 否
股份有限 理 财 挂钩人民币结 月 8 日 9月6日 收回 资金
公司 产品 构性存款03767
期
六、 备查文件目录
《中信银行人民币结构性存款产品说明书》、业务回单
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日