莲花控股:莲花控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

莲花控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月十九日

莲花控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分
召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日
至 2024 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事汪律为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的有关议案的投票权。相关内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-068）。
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号 议案名称
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
1
动资金的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2.01 梅申林
2.02 朱银全
3 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
4
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办
5
法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
7
单>的议案》
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案一：莲花控股股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
各位股东：
一、关于上市公司募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行费用人民币 17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004号）。
为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2021 年 8月 11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133,457,749.89 元，以自筹资金预先己支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币 900,000.00 元（含税），公司合计使用募集资金人民币 134,357,749.89元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司于 2021年 8月 17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金
实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第 215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计
已使用 41,525.36 万元；累计取得利息收入 1,392.87万元；累计支付银行手续费0.34 万元；募集资金账户余额为 37,482.95 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 20,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于 2021年 7月 26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 4 月 20 日，公司及保荐人重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、
九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司分别与保荐人及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，上述三方/四
方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户
的存储情况如下：
单位：万元
序 开户银行 账号 募集资金余额 备注
号
1 九江银行股份有限公司 617029000000000749 257.02 活期存款
合肥分行瑶海支行
浙江稠州商业银行股份 15638012010090015335 37,221.31 活期存款
2 有限公司 活期存款
15602012010090076838 0
3 中国工商银行股份有限 1717026129200271112 4.62 活期存款
公司项城支行
合计 37,482.95
注：莲花控股全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司于 2023 年 3 月在浙江稠州商业银行股份有限公司开设募集资金四方监管账户，账号为 15602012010090076838，该专户仅用于甲方年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目、小麦面粉系列制品项目募集资金的存储和使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体
使用情况如下：
单位：万元
调整后扣除
项目 拟投入募集 发行费用后 累计使用募 使用进度
资金金额 承诺使用募 集资金金额
集资金额
年产 10万吨商品味精
及 5万吨复合调味料先 16,000.00 16,000.00 13,435.77 83.97%
进技术改造项目
生物发酵制品