维科技术:维科技术2024年第三次临时股东大会会议资料

维科技术股份有限公司
600152
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月 12 日

维科技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议文件目录

一、 2024年第三次临时股东大会议程......2二、 2024 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议
案......3
议案二：关于变更会计师事务所的议案......6
议案三：关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权
益价值的议案......10
维科技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 9 月 12 日上午 9 点 30 分
会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主 持 人：董事长 陈良琴先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案
议案一：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
议案二：关于变更会计师事务所的议案
议案三：关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值的议案
四、参会股东（股东代理人）发言及提问
五、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人
六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
八、由监票人代表宣布表决结果
九、主持人宣布本次股东大会决议
十、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、主持人宣布会议结束
议案一
关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常融资需要，并结合维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）良好的经营业绩和资信状况，在符合《上海证券交易所股票上市规则》的前提下，公司拟与维科控股进行银行融资互保。
一、 担保情况概述
具体担保情况如下：
担保方 被担保方 担保（本 业务品种 融资期限 担保方式 是否有反 反担保方
金）金额 担保
维科技术 维科控股 47,000 流动资金 12 个月 连带责任 是 维科控股
股份有限 集团股份 万元 贷款 保证担保 集团股份
公司 有限公司 有限公司
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：维科控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330200704847832K
成立时间：1998 年 5 月 14 日
注册地址：宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室
法定代表人：何承命
注册资本：人民币 107,065,497 元
主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等
（二）最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币亿元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 193.63 196.10
负债总额 117.75 118.29
净资产 75.88 77.81

2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 193.07 29.53
净利润 4.99 -0.77
（三）被担保人与上市公司关联关系
截至本公告日，维科控股持有本公司股份占 28.88%，为公司控股股东。结构图
如下：
维科控股非失信被执行人，也不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
单位：人民币万元
被担 保证 债权人 担保 担保金 担保 担保范围
保人 人 方式 额 期限
维 科 维 科 中国工商 连 带 47,000 12 个 主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属
控股 技术 银行股份 责 任 月 租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金
有限公司 保证 属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率
变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关
损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相
应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
(包括但不限于诉讼费、律师费等)
四、担保的必要性和合理性

公司与维科控股本着互惠互利原则，通过长期建立互保关系，起到增信的作用，增强了整体融资能力，达到共享金融授信资源、提升融资效率和降低融资成本的目的，具备必要性和合理性。截至目前，维科控股资信状况良好，不存在重大债务逾期或违约记录，不存在被列入失信被执行人名单、重点关注名单等情形，相关担保风险可控，且符合《上海交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2023 年年度股东大会预计为全资子公司及控股子公司提供担保最高限额为 70,000 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 179,806.59 万元的
38.93%，截至 2024 年 7 月 31 日，实际已发生 20,000 万元，发生额占本公司最近一
个会计年度经审计的净资产 179,806.59 万元的 11.12%；
公司本次会议预计为维科控股提供担保金额 47,000 万元，占本公司最近一个会
计年度经审计的净资产 179,806.59 万元的 26.14%，截至 2024 年 7 月 31 日，实际
已发生 0 万元。
公司上述担保无逾期情况。
本议案已于 2024 年 8 月 23 日公司召开的第十一届董事会第八次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
维科技术股份有限公司
2024 年 9 月 12 日
议案二
维科技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有关事项如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
成立日期：1999 年 3 月 3 日成立，2016 年 12 月转制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层
首席合伙人：丁天方
截至 2023 年末，浙江天平拥有合伙人 29 名、注册会计师 116 名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 18 名。
2023 年度经审计的收入总额为 10,346.02 万元，审计业务收入为 7,746.52 万
元，证券业务收入为 230.66 万元；2023 年上市公司审计客户家数为 1 家、主要行
业为制造业，审计收费总额为 175 万元，同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，浙江天平已提取职业风险基金 1,273.80 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为 5,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
浙江天平近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。浙江天平从业人员近三年没有因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚和纪律处分，曾一次收到证券监督管理机构出具警
示函措施的决定，涉及从业人员两人，该警示函属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到上海证券交易所对本所两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响浙江天平继续承接和执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：孙承芳，中国注册会计师，高级会计师。2015 年