航天信息:航天信息股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

航天信息股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息
于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发
行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015
年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度累计已使用募集资金 250,450.71 万元，以前年度累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 19,600.23 万元；2024 年上半年实际使用募集资金 5,997.83 万
元，2024 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 63.59 万元。截至 2024
年 6 月 30 日累计已使用募集资金 256,448.54 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 19,663.83 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,995.29 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2015 年 7 月 17 日分别与中
国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管
为提高募集资金使用和管理效率，公司于 2017 年 8 月 30 日和 2018 年 12 月 11 日分别
召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账号 0200245319201118414）转户至中国民生银行北京分行募集资金专户（账号 663888867），由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户（账号 338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号 625008808），由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户（账号 11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号 651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。
2020 年 9 月 19 日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集
资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户（账号 625008808、账号 651060800）用于变更后的两个募集资金投资项目的使用，另两个募集资金账户（账号 663888867、账号 615050502）在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行 625008808 912.57
中国民生银行北京朝阳门支行 651060800 19,951,955.32
合计 19,952,867.89
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使
用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金 256,448.54 万元，
主要使用情况如下(详见附表 1“募集资金使用情况对照表”)：
1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入 72,321.56 万元，其中募集资金投入
72,321.56 万元，后更改拟投入金额为 41,851.30 万元，2019 年已结项，截至 2019 年末募集
资金已实际投入 41,851.30 万元。
2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入 83,237.50 万元，其中募集资金投入
83,237.50 万元，后更改拟投入金额为 26,887.55 万元，2019 年已结项，截至 2019 年末募集
资金已实际投入 26,887.55 万元。
3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入 49,262.80 万元，其中募集
资金投入 49,262.80 万元，后更改拟投入金额为 24,217.33 万元，2019 年已结项，截至 2019
年末募集资金已实际投入 24,217.33 万元。
4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入 56,349.67 万元，
其中募集资金投入 33,958.14 万元，后更改拟投入金额为 24,822.87 万元，2019 年已终止，
截至 2019 年末募集资金已实际投入 24,822.87 万元。
5、智慧税务信息化项目：该项目拟投入 66,647.10 万元，其中募集资金投入 66,647.10
万元，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金已实际投入 70,948.19 万元。
6、企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入 64,771.00 万元，其中募集资金投
入 64,771.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金已实际投入 67,721.30 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用
募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019 年 12 月 6 日，公司召开第七
届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的 131,418.10 万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为 66,647.10 万元和 64,771.00 万元，同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
航天信息股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年上半年
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 238,780.00 本年度投入募集资金总额 5,997.83
变更用途的募集资金总额 131,418.10 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 256,448.54
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