渤海租赁:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元
往来方与上市 上市公司 2024 年初 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6
资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 往来累计 月往来资金 6 月偿还累 其他 月末往来 往来形成原 往来性质
系 会计科目 余额 发生金额 的利息（如 计发生金额 资金余额 因
（不含利息） 有）
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
（一） 控股股东及其附属企业
同受控股股东
1 海航科技股份有限公司 的母公司控制 应收账款 6,944 - - - 44 6,988 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
2 渤海国际信托股份有限公司 的母公司控制 其他应收款 3,520 - - - - 3,520 借款保证金 经营性往来
同受控股股东
3 CWT Integrated Pte Ltd. 的母公司控制 应收账款 - 5 - (5) - - 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
4 天津市大通建设发展集团有限公司 的母公司控制 长期应收款 121,404 - - - - 121,404 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁保
5 海航天津中心发展有限公司 的母公司控制 其他应收款 212 - - - - 212 证金 经营性往来
同受控股股东 物业费保证
6 海南海航信管物业服务有限公司 的母公司控制 其他应收款 65 - - - - 65 金 经营性往来
同受控股股东
7 金海智造股份有限公司 的母公司控制 长期应收款 484,967 - - - - 484,967 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁保
8 海航旅游集团有限公司 的母公司控制 其他应收款 797 - - - - 797 证金 经营性往来
合计 617,909 5 - (5) 44 617,953

往来方与上 上市公司 2024 年初 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6
资金往来方名称 市公司的关 核算的 往来资金 往来累计 月往来资金 月偿还累计 其他 月末往来资 往来形成 往来性质
联关系 会计科目 余额 发生金额 的利息（如 发生金额 金余额 原因
（不含利息） 有）
二、其他关联资金往来（续）
（二） 上市公司的子公司及其附属企业
9 天津渤海租赁有限公司 子公司 其他应收款 11,026,935 - 45,979 (216,809) - 10,856,105 往来款项 经营性往来
合计 11,026,935 - 45,979 (216,809) - 10,856,105
（三） 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
（四） 其他关联方及其附属企业
10 北京首都航空有限公司 注 2 应收账款 81,750 275,448 - (234,106) 162 123,254 租赁收入 经营性往来
11 北京首都航空有限公司 注 2 长期应收款 93,855 - - ( 74,606) 358 19,607 租赁收入 经营性往来
12 湖北华宇临空仓储管理有限公司 注 1 长期应收款 59,374 1,509 - ( 26,101) - 34,782 租赁收入 经营性往来
13 长江租赁有限公司 注 2 应收账款 - 18,210 - ( 18,210) - - 租赁收入 经营性往来
14 长江租赁有限公司 注 2 长期应收款 6,049 - - ( 1,473) 31 4,607 租赁收入 经营性往来
15 天津航空有限责任公司 注 2 应收账款 219,866 187,901 - (168,823) (642) 238,302 租赁收入 经营性往来
16 天津航空有限责任公司 注 2 长期应收款 8,888 - - ( 7,215) 27 1,700 租赁收入 经营性往来
物业费保
17 北京一卡通物业管理有限公司 注 1 其他应收款 115 -