三六零:三六零安全科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-037号
三六零安全科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称“三六零”或“公司”）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030
股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元，
扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账
户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字 [2020]8001 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为273,712.16 万元（含
募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结 存具体情况明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,930,312,827.90
减：发行费用（含置换已支付发行费用的自筹资金） 91,641,236.93
募集资金净额 4,838,671,590.97
减：以前年度已使用金额 1,737,363,457.75

项目 金额
减：本年度已使用金额 650,307,034.36
加：累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额 286,120,519.27
尚未使用的募集资金余额 2,737,121,618.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募 集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了 明确规定。
（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况
2021 年 1 月 13 日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合”）分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）、 招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于募投项目实施主体发生变更，2022 年 6 月 21 日，公司与公司之子公司
北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户 存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）；公司与公司之子公司三六零 数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管 协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照监管协议的
约定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
序 户名 开户银行 资金用途 账号 账户类别 金额
号
三六零安全 招商银行股
1 科技股份有 份有限公司 募集资金 512904777410915 活期 2,747.63
限公司 北京建外大 专户
街支行
三六零安全 招商银行股
2 科技股份有 份有限公司 募集资金 512904777410520 活期 74,699.19
限公司 深圳上步支 专户
行
招商银行股
3 北京奇虎科 份有限公司 募集资金 110902805610410 活期 31,667.81
技有限公司 北京建外大 专户
街支行
三六零数字 招商银行股
4 安全科技集 份有限公司 募集资金 110907731710709 活期 14,597.53
团有限公司 北京建外大 专户
街支行
募集资金专户余额合计[注] 123,712.16
闲置募集资金进行现金管理的金额 150,000.00
尚未使用募集资金余额合计 273,712.16
注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币 104,488.51 万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金。其中，置换截至 2021 年 4 月 30 日预先已投入募投项目的自筹
资金人民币 103,554.73 万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币 933.78 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换事项
进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报（核）字（21）第 E00394 号）。
公司已于 2021 年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起 12 个月内，对额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对上述事项出具了核查意见。公司在授权额度内使用部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的大额存单产品，
截至 2024 年 6 月 30 日，现金管理的余额为 150,000.00 万元。具体情况如下：
受托方名称 招商银行股份有限公司北京分行 招商银行股份有限公司深圳分行
产品类型 单位大额存单产品 单位大额存单产品
招商银行单位大额存单 招商银行单位大额存单
产品名称 2024 年第 618 期 2024 年第 633 期
（存单代码：CMBC20240618） （存单代码：CMBC20240633）
转存金额 人民币 75,000.00 万元[注 1] 人民币 75,000.00 万元[注 2]
预计年化收益率 2.60% 2.60%
预计收益金额 具体收益以实际结算金额为准 具体收益以实际结算金额为准
产品期限 3 年，到期日 2027 年 5 月 21 日， 3 年，到期日 2027 年 5 月 21 日，
允许转让[注 3] 允许转让[注 3]
收益类型 保本固定收益 保本固定收益
结构化安排 不适用 不适用
是否构成关联交易 否 否
注 1：招商银行单位大额存单 2024 年第 618 期公司转存金额为 6 张 1 亿元大额存单、1 张 1.5 亿元大
额存单，共计 7 张大额存单的合计金额。
注 2：招商银行单位大额存单 2024 年第 633 期公司转存金额为 6 张 1 亿元大额存单、1 张 1.5 亿元大
额存单，共计 7 张大额存单的合计金额。
注 3：上述大额存单存续期间可转让，公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。