华数传媒:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-040
华数传媒控股股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 541,699.23
其中：以前年度已使用金额 536,710.50
本期使用金额 4,988.73
减：节余募集资金补充公司永久流动资金 27,131.26
金额
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 92,178.96
募集资金账户余额 174,008.34
注：数据因四舍五入存在尾数差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理规则》（以下简称《管理规则》）。根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
销户银行 银行账户
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行 632150537
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 1202021229900325688
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 364969650705
兴业银行股份有限公司杭州上城支行 356960100100800800
（二）募集资金专户的开设与存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有 1202021229900325316 53,282.20
限公司杭州武林支行
招商银行股份有限公 571906221810107 220,149,862.35 其中 2.2 亿元为定
司杭州凤起支行 期存款
631113622 40,438,570.79
中国民生银行股份有 634503592 10,176,866.70
限公司杭州分行下属 其中 9.3 亿元为定
城北支行 632182633 986,074,598.55 期存款，51,255,625
元为购买可转让大
额存单 5,000 万元
南京银行股份有限公 0701200000002041 143,814.94
司杭州分行
兴业银行股份有限公 其中 118,020,082.2
司杭州上城支行 356960100100324023 122,254,573.60 元为购买可转让大
额存单 1.1 亿元
上海浦东发展银行股 其中 3.6 亿元为定
份有限公司杭州西湖 95040078801200001115 360,791,864.89 期存款
支行
合 计 - 1,740,083,434.02 -
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 报 告
募集资金总额[注 1] 期 投 入
650,659.88 募 集 资 4,988.73
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 投 入 募
97,637.69 集 资 金 541,699.23
累计变更用途的募集资金总额比例 15.01% 总额
是否 是 项 目
已变 截 至 期 项 目 达 否 可 行
更项 截至期末累 末 投 资 到 预 定 本报告期 达 性 是
承诺投资项目和 目 募集资金承 调整后投资 本报告期 计投入金额 进 度 可 使 用 实现的效 到 否 发
超募资金投向 （含 诺投资总额 总额（1）投入金额 （%）(3) 状 态 日 益 预 生 重
部分 (2) 计
变 ＝(2)/(1) 期 效 大 变
更） 益 化
承诺投资项目
媒资内容中心建 2022 年
设项目 否 151,500.00 139,539.42 0 139,539.42 100% 12 月 27 [注 2] - 否
日
"华数 TV"互联网
电视终端全国拓 是 111,000.00 32,224.38 0 32,224.38 100% - - - 是
展项目
智慧广电融合业 否 2026 年 否
务建设项目 0 97,