ST数源:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-073
数源科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“数源科技”）于 2024 年 8 月
29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造
项目”结项，并将该项目节余募集资金（含利息，截至 2024 年 8 月 15 日金额为
6,097,206.03 元，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）永久性补充流动资金。
因“诚园置业自持部分升级改造项目”节余募集资金未超过该项目募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，公司于 2020 年 12
月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后，公司本次募集资金
净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780
号）。公司已对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金投资项目情况
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（二次修订稿）》募集资金配置计划，2020 年非公开发行股票募集资金投资
项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金承诺 项目状态
投资金额
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 16,762.99 已完成
2 诚园置业自持部分升级改造 杭州诚园置 7,481.66 7,481.66 本次拟结项
项目 业有限公司
实施中，已于
东部软件园园区提升改造工 杭州东部软 2024 年 6 月变
3 程和“智云社”众创空间项 件园股份有 7,039.61 7,039.61 更为“东部软
目改造工程 限公司 件园提升改造
项目”
4 偿还上市公司债务及补充流 数源科技 16,690.75 16,690.75 已完成
动资金
5 结余部分 - - 748.10 -
合计 48,723.11
备注：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十
八次会议、于 2024 年 6 月28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意将“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造
工程项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“东部软件园提升改造项目”（以下简称“新
项目”），新项目主要在原募投项目的基础上进行调整。具体内容详见公司 2024 年 4 月20 日、
2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风
险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、本次结项募投项目及节余资金的相关情况
（一）本次结项募投项目前期情况及募集资金使用情况
公司于 2020 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募投项目的议案》，同意公司以无息借款的方式将部分募集资金投向控股子公司诚园置业的募投项目“诚园置业自持部分升级改造项目”，借款金额为 7,481.66 万元。具
体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七
次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意调整募投项目“诚园置业自持部分升级改造项目”的内部投资结构。具体内容
详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“诚园置业自持部分升级改造项目”无息借款
7,481.66 万元转为对控股子公司增资事项。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2024 年 8 月 15 日，“诚园置业自持部分升级改造项目”已实施完毕，
项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 6,992.38 万元，资金使用进度为93.46%。具体资金使用情况如下：
单位：万元
项目 募集资金投资总额 募集资金实际投 剩余募集资金金额
入额 （不含利息）
诚园置业自持部分升级 7,481.66 6,992.38 489.28
改造项目
（二）结项募投项目募集资金专项账户余额存储情况
截至 2024 年 8 月 15 日，“诚园置业自持部分升级改造项目”募集资金专户
余额情况如下：
单位：元
募集资金存放银行 银行账号 余额（含利息）
中国光大银行股份有限公司杭州高新支行 76930188000157053 6,097,206.03
合计 6,097,206.03
截至 2024 年 8 月 15 日，该募投项目节余募集资金 6,097,206.03 元（含利息收
入），占该项目募集资金净额的 8.15%，未达到“诚园置业自持部分升级改造项目” 募集资金净额的 10%。
（三）结项募投项目资金节余的主要原因
募投项目实施过程中，公司基于节约、合理、高效的原则，在不影响募投项 目顺利实施完成的前提下，结合募投项目实际情况，加强项目建设各个环节费用 的控制和管理，并通过优化资源配置有效降低了项目的建设成本和费用，形成了 资金节余。同时，募集资金在银行账户存放期间产生了部分活期利息。
（四）节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规 定，鉴于募投项目“诚园置业自持部分升级改造项目”已达到预定可使用状态， 且后续不再计划使用该部分募集资金投入项目建设，为提高募集资金的使用效率， 降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将“诚园置业自持部分升级
改造项目”结项后的节余募集资金 6,097,206.03 元（截至 2024 年 8 月 15 日金额，
含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动 资金，用于公司控股子公司诚园置业日常生产经营活动。
上述募投项目结项并转出节余资金后，公司控股子公司诚园置业将注销用于
存放对应募集资金的专用账户，同时公司、诚园置业就该募集资金事项与独立财务顾问、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司控股子公司诚园置业将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、审议程序