东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-080
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字
[2021]1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“募集资金”)，上述资金
于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 1,904.73 万
元，累计使用募集资金总额人民币 155,614.79 万元，尚未使用募集资金余额人民币 17,577.89 万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币 8,648.08 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额人民币 1,573.29 万元，注销账户转出的余额人民币 3.10 万元和尚未到期现金管理产品余额 10,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民
币 8,648.08 万元，使用情况汇总如下：

单位：人民币万元
明细 金额
2021 年 5 月 21 日募集资金存放专项账户余额 173,192.68
加：存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费净 1,573.29
额
减：投资项目累计使用 (155,614.79)
减：注销账户转出的金额 (3.10)
减：尚未到期的现金管理本金 (10,500.00)
2024 年 6 月 30 日募集资金存放专项账户余额 8,648.08
截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
对应募集 募集资金专户 存款 募集资金初
公司名称 资金投资 开户行 账号 方式 始存入金额 余额 备注
项目
广东东鹏饮料 华南生产 招商银行股份 已销
有限公司 基地建设 有限公司深圳 755943027410509 户 46,907.67 - 注 1
项目 中央商务支行
重庆东鹏维他 重庆西彭 招商银行股份 已销
命饮料有限公 生产基地 有限公司深圳 123911981010955 户 33,996.10 - 注 2
司 建设项目 中央商务支行
南宁东鹏食品 南宁生产 中国建设银行 活期
饮料有限公司 基地二期 股份有限公司 44250100002500002810 存款 15,000.00 3,791.20
建设项目 深圳东门支行
东鹏饮料(集 营销网络 中国建设银行
团)股份有限公 升级及品 股份有限公司 44250100002500002805 已销 37,091.07 - 注 3
司 牌推广项 深圳东门支行 户
目
东鹏饮料(集 集团信息 中国建设银行 已销
团)股份有限公 化升级建 股份有限公司 44250100002500002806 户 5,309.18 - 注 4
司 设项目 深圳东门支行
深圳鹏智瑞数 鹏讯云商 中国建设银行
字营销有限公 信息化升 股份有限公司 44250100002500002809 已销 2,212.04 - 注 5
司 级建设项 深圳东门支行 户
目
广东东鹏饮料 研发中心 中国建设银行 已销
有限公司 建设项目 股份有限公司 44250100002500002807 户 3,147.00 - 注 6
深圳东门支行
广州市东鹏食 研发中心 中国建设银行 活期
品饮料有限公 建设项目 股份有限公司 44250100002500003954 存款 - 1,413.41 注 6
司 深圳东门支行
东鹏饮料(集 总部大楼 招商银行股份 活期
团)股份有限公 建设项目 有限公司深圳 755919631410966 存款 20,640.35 3,443.45
司 中央商务支行
补充流动 中国建设银行
广东东鹏饮料 资金及偿 股份有限公司 44250100002500002808 已销 8,889.27 - 注 7
有限公司 还银行借 深圳东门支行 户
款项目
合计 173,192.68 8,648.08
注 1：截至 2024 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023 年
6 月 5 日办理了销户。
8 月 16 日办理了销户。
注 3：截至 2024 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022 年
5 月 25 日办理了销户。
注 4：截至 2024 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2024 年
6 月 26 日办理了销户。
注 5：截至 2024 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023 年
4 月 17 日办理了销户。
注 6：截至 2024 年 6 月 30 日止，该项目的实施主体由“公司全资子公司广东东鹏饮料
有限公司”(以下简称“华南基地”)变更为“公司全资子公司广州市东鹏食品饮料有限公司”
(以下简称“增城基地”)，华南基地募集资金专项账户已于 2023 年 12 月 27 日办理了销户，
账面余额人民币 1,941.95 万元已全额转入增城基地的募集资金专项账户。
注 7：截至 2024 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021 年
12 月 29 日办理了销户。
2021 年 5 月 24 日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、
深圳鹏智瑞数字营销有限公司(原名“深圳市鹏讯云商科技有限公司”)、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所就上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2023 年 10 月 25 日，本公司及本公司之全资子公司广州市东鹏食品饮料有
限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司深圳田背支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所就上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 5 月 31 日止，本公司使用自有资金支付部分发行费用(不含增
值税)人民币 8,894,512.40 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币778,981,167.59 元，合计人民币 787,875,679.99 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币 78,787.57 万
元置换预先投入的自筹资金，截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司已完成置换金额
人民币 78,787.57 万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品