中国核电:中国核电关于公司募集资金2024年半年度度存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-060
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资
金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月
21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万元（承销和保荐费用按不含税金额为 73.49 万元计算）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 759,756.79
项目 序号 金 额
项目投入 B1 693,025.79
截至期初累计发生额 使用利息 B2 1,121.20
利息收入净额 B3 15,661.32
项目投入 C1 22,423.00
本期发生额 使用利息 C2 0.00
利息收入净额 C3 629.15
项目投入 D1=B1+C1 715,448.79
截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 1,121.20
利息收入净额 D3=B3+C3 16,290.47
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 59,477.27
实际结余募集资金 F 59,477.27
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份
有限公司于 2020 年 12 月 30 日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银
行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013902028840 594,772,744.37
招商银行股份有限公司北京分行营业部 999007455710205 0.00
合 计 594,772,744.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股），详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年非公开发行普通股募集资金 3.27 亿元置换预先投入募投项目的资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表： 募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
附表
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2024 年半年度 单位：万元
募集资金总额 759,756.79 本年度投入募集资金总额 22,423.00
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 715,448.79
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 截至期末承 本期投入金 截至期末累 投入金额与承诺 投入进度 预定可使 本年度 是否达 行性是
项目 目（含 承诺投资 投资总额 诺投入金额 额 计投入金额 投入金额的差额 (%) 用状态日 实现的 到预计 否发生
部分变 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
更） 化
福建漳州核电厂 否 535,100.00 535,100.00 535,100.00 22,423.00 490,792.00 -44,308.00 91.72 [注] [注] [注] 否
一期工程项目
补充流动资金 否 224,656.79 224,656.79 224,656.79 0.00 224,656.79 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 － 759,756.79 759,756.79 759,756.79 22,423.00 715,448.79 -44,308.00 － － －