渤海股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

渤海水业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 期初占用资金余 报告期内占用 报告期内占用 报告期内偿还累 期末占用资金余
占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其他关联资金 期初占用资金余 报告期内占用 报告期内占用 报告期内偿还累 期末占用资金余
往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
天津水务集团有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 - 2.66 - 2.19 0.47 应收自来水费 经营性往来
行动人
天津水务集团有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 其他应收款 15.00 0.57 - 0.47 15.10 应收污水处理费及押金 经营性往来
行动人
天津津港水务有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 1,450.41 551.01 - 1,895.56 105.86 应收原水费 经营性往来
行动人控制的公司
天津市津北水务有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 2,357.21 1,071.19 - - 3,428.40 应收自来水费 经营性往来
行动人控制的公司
天津水务资产管理有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 0.15 0.02 - 0.17 - 应收原水费 经营性往来
大股东及其附 行动人控制的公司
属企业 持股5%以上股东及控股股东的一致
天津市管道工程集团有限公司 行动人控制的公司 其他非流动资产 1,358.05 - - 543.22 814.83 应收工程款 经营性往来
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 700.01 1,022.40 - 1,479.53 242.88 应收原水费、自来水费 经营性往来
务分公司 行动人控制的公司
天津塘沽中法供水有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 3,738.60 6,909.61 - 9,524.91 1,123.30 应收原水费 经营性往来
行动人控制的公司
天津津滨威立雅水业有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一致 应收账款 111.67 529.15 - - 640.82 应收原水费 经营性往来
行动人控制的公司
天津市泽禹工程建设监理有限公司 控股股东的股东控制的公司 应收账款 6.50 9.00 - 4.50 11.00 租金 经营性往来
天津市金帆工程建设监理有限公司 控股股东的股东控制的公司 应收账款 3.00 - - - 3.00 应收商品款 经营性往来
小计 9,740.60 10,095.61 - 13,450.55 6,385.66
北京中环达生态科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,251.69 - - - 1,251.69 往来款 非经营性往来
渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司 控股子公司 其他应收款 1,332.08 - 33.83 - 1,365.91 往来款 非经营性往来
卢龙县永嘉环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 5,226.33 - 120.27 - 5,346.60 往来款 非经营性往来
天津市安达供水有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,000.00 - 800.00 200.00 往来款 非经营性往来
上市公司子公 天津市滨生源科技发展有限公司 全资子公司