川大智胜:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核算 2024 年期 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 初占用资 用累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 月 30 日占 原因 占用性质
联关系 金余额 （不含利息） 的利息 金额 用资金余额
控股股东、实际控制 无 非经营性
人及其附属企业 占用
小计
前控股股东、实际控 无 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计
其他关联方及其附属 无 非经营性
企业 占用
小计
总计
往来性质
往来方与上 上市公司核算 2024 年期 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6 往来形成 （经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 初往来资 来累计发生金额 月往来资金 偿还累计发生 月 30 日往 原因 往来、非
联关系 金余额 （不含利息） 的利息 金额 来资金余额 经营性往
来）
控股股东、实际控制 无
人及其附属企业 无
小计
上市公司的子公司及 成都智胜三维应用技术 控股子公司 应收账款 3,147.14 11.07 14.57 3,143.64 货款 经营性往
其附属企业 有限责任公司 - 来

四川智胜创联软件销售 全资子公司 应收账款 135.82 53.73 189.55 货款 经营性往
有限公司 - - 来
四川智胜创联软件销售 全资子公司 应收票据 143.24 143.24 货款 经营性往
有限公司 - - - 来
北京川大智胜科技有限 全资子公司 应收账款 货款 经营性往
公司 10.44 - - - 10.44 来
四川华控图形科技有限 控股子公司 应收账款 货款 经营性往
公司 32.32 - - 32.00 0.32 来
成都智胜嘉园后勤服务 控股子公司 应收账款 货款 经营性往
有限责任公司 0.09 0.05 - - 0.14 来
四川智胜视界科技有限 控股子公司 其他应收款 0.30 0.30 往来款 经营性往
责任公司 - - - 来
四川智胜视界科技有限 控股子公司 预付账款 584.33 17.88 566.45 预付货款 经营性往
责任公司 - - 来
小计 - - - 4,053.68 64.85 - 207.99 3,910.54
持有上市公 经营性往
四川大学 司 5%以上股 应收账款 646.80 48.25 - - 695.05 货款 来
份的法人
持有上市公 经营性往
四川大学 司 5%以上股 其他应收款 9.65