联德股份:联德股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-048
杭州联德精密机械股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000 万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 10,416.86 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司募集资金实际使用情况如下：
明细 金额（万元）
募集资金净额 86,122.95
减：募投项目投入 57,443.21
减：手续费等支出 3.44
减：补充流动资金 22,437.84
减：募集资金进行现金管理 5,000.00
加：理财收益及利息收入 4,178.40
募集资金专户实际剩余余额 5,416.86
注：年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目已经结项，结项后募集资金专户剩余募集资金金额 1,598.15 万元（含利息收入），已在本报告期补流。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）于 2021 年 2 月 24 日与中信银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于
2021 年 5 月 26 日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于
2021 年 5 月 26 日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022 年 9月 22 日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 开户人 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司上海分行 杭州联德精密机械股份有 8110201013101287274 65,343.62 募集资金专户
限公司
杭州银行股份有限公司西湖支行 浙江明德精密机械有限公 3301040160017853659 46,582,404.16 募集资金专户
司
杭州银行股份有限公司西湖支行 浙江明德精密机械有限公 3301040160021794568 297,429.26 募集资金专户
司 （欧元户）
杭州银行股份有限公司西湖支行 浙江明德精密机械有限公 3301040160021794055 7,223,437.16 募集资金专户
司 （日元户）
招商银行股份有限公司杭州九堡支 海宁弘德机械有限公司 571915823810602（已 0.00 募集资金专户
行 注销）
合 计 54,168,614.20
注：1、募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为5,000.00万
元。
2、招商银行股份有限公司杭州九堡支行账户（571915823810602）已于
2024年1月19日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情
况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安

全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健
型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前
述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
受托 产品名称 产品类 购买金额 起止日期 是否 到期收回情况
银行 型 赎回
本金 收益
中国农业银行 2023年第10期公司 银行理 2023/3/30
股份有限公司 类法人客户人民币 财产品 3,000.00 3年（可转让） 是 3,000.00 73.88
九堡支行 大额存单产品
中国农业银行 2023年第10期公司 银行理 2023/3/30
股份有限公司 类法人客户人民币 财产品 3,000.00 3年（可转让） 是 3,000.00 90.68
九堡支行 大额存单产品
中国农业银行 2023年第10期公司 银行理 2023/3/30
股份有限公司 类法人客户人民币 财产品 1,000.00 3年（可转让） 是 1,000.00 25.40
九堡支行 大额存单产品
杭州银行股份 单位大额存单G106 银行理 2023/6/28
有限公司西湖 期3年 财产品 5,000.00 3年（可转让） 是 5,000.00 132.27
支行
杭州银行股份 单位大额存单奖励 银行理 2023/8