中石科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京中石伟业科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币
普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13
元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字
[2020]31162 号验资报告。
2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币
299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公
W[2023]B078 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 517,520,611.37 元，其中：以
前年度使用 475,534,564.80 元，本年度使用41,986,046.57 元，均投入募集资金项目。
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 517,520,611.37 元，募集资金
专户余额为人民币 359,587,352.16 元，与实际募集资金净额人民币 816,709,545.27 元的差异金额为人民币 60,398,418.26 元，系募集资金累计利息收入及购买理财收益扣除银行手续费支出后的净额 44,861,597.71 元，收到留抵退税 18,186,632.19 元以及支付受让大额可转让存单前手收益 2,649,811.64 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
（1）招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户
项目 金额(元)
募集资金净额 696,709,545.27
已累计投入募集资金 199,989,262.63
减：转入中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户 179,900,000.00
加：利息收入及理财产品收益 42,480,984.11
减：手续费用 10,773.96
减：受让大额可转让存单前手收益 2,649,811.64
募集资金余额合计 356,640,681.15
其中：募集资金账户余额 16,640,681.15
购买大额可转让存单及结构性存款 340,000,000.00
（2）中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户
项目 金额(元)
募集资金净额 120,000,000.00
已累计投入募集资金 317,531,348.74
其中：2024 年半年度投入募集资金 41,986,046.57
加：招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户转入 179,900,000.00
加：留抵退税 18,186,632.19
加：利息收入及理财产品收益 2,397,059.81
减：手续费用 5,672.25
募集资金余额合计 2,946,671.01
其中：募集资金账户余额 2,946,671.01
注 1：报告期内，公司对 2020 年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
明细如下：

实际收回本金 实际获得收
签约方 产品名称 金额（元） 购买日 到期日
金额（元） 益（元）
2025/5/19
兴业银行单位大额存 2022/5/1
兴业银行 50,000,000.00 （可随时转 未到期 未到期
单 9
让）
2025/5/19
兴业银行单位大额存 2022/5/1
兴业银行 50,000,000.00 （可随时转 未到期 未到期
单 9
让）
2026/4/12
2023/4/1
民生银行 对公大额存单 50,000,000.00 （可随时转 未到期 未到期
2
让）
2026/4/12
2023/4/1
民生银行 对公大额存单 30,000,000.00 （可随时转 未到期 未到期
2
让）
2026/4/12
2023/4/1
民生银行 对公大额存单 30,000,000.00 （可随时转 未到期 未到期
2