维尔利:关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况专项报告

维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2024 半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2020年1月3日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 21号），核准公司向社会公开发行面值总额91,723.87万元的可转换公司债券。2020年5月,公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9,172,387张，发行价格为100元/张，本次募集资金总额为人民币91,723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金净额为人民币90,315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报告》验证，此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中信银行新北支行 8110501012501517993 17,372,932.45
合 计 17,372,932.45
三、本年度募集资金实际使用情况
金额：万元
募集资金总额 91,723.87
报告期投入募集资金总额 306.71
已累计投入募集资金总额 82,241.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（一）经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日“证监许可[2020]21 号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额 917,238,700
元可转换公司债券，期限 6 年。根据 2020 年 4 月 9 日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为 91,723.87 万元，每张面值 100 元，共计 9,172,387 张，发行价格为
100 元/张，募集资金总额为人民币 917,238,700 元，扣除发行费用人民币 14,082,000.00 元后，实际募集资金净额为人
民币 903,156,700.00 元。截至 2020 年 4 月 17 日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份
有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币 906,638,700.00 元（已扣除承销费用、保荐费人民币 10,600,000.00 元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币
3,482,000.00 元（含税）后实际募集资金净额为人民 903,156,700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二）截至 2020 年 5 月 12 日，募投项目自筹资金投入金额为 31,029.25 万元。经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会
第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,029.25 万元。
（三）本公司于 2020 年使用募集资金 3,931.83 万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用 29 万元，使用募集
资金 27,517.16 万元补充流动资金，2020 年累计使用募集资金 68,000 万元购买结构性存款（其中 41,000 万元已于 2020
年年内到期，5,000 万元于 2021 年 1 月到期，6,000 万元于 2021 年 3 月到期，16,000 万元于 2021 年 6 月到期），本期取
得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 5,897,140.40 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券
募集资金累计使用 621,932,421.11 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 287,463,419.29 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,897,140.40 元）。
（四）本公司于 2021 年度使用募集资金 10,918.49 万元支付募投项目支出，使用 19.5 万元支付发行费用，累计使用募
集资金 43,000 万元购买结构性存款（其中 27,000 万元于 2021 年年内到期，5,000 万元于 2022 年 3 月到期，11,000 万
元于 2022 年 5 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 4,488,655.41 元。截至 2021 年 12 月 31
日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 731,117,321.36 元，募集资金账户尚有募集资金余额为
182,572,174.45 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 10,385,795.81 元）。
（五）本公司于 2022 年度使用募集资金 3,505.41 万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金 33,000 万元购买结构
性存款（其中 22,000 万元于 2022 年年内到期，11,000 万元于 2023 年 2 月、3 月到期），累计滚动使用募集资金 6,030.00
万元购买理财产品（其中 3,000 万元于 2022 年内到期，3,030 万元于 2023 年 5 月 19 日到期），本期取得扣减银行手续费
支出后的银行存款利息收入 4,419,793.90 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用
766,171,409.96 元，尚有募集资金余额为 151,937,879.75 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14,805,589.71 元）。
（六）本公司于 2023 年度使用募集资金 5,318.01 万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金 25,000 万元购买结构
性存款（截至 2023 年 12 月 31 日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 285.48 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 819,351,511.17 元，尚有募集资金余额为
101,612,578.26 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 17,660,389.43 元）。
（七）公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换债券募投项目已实施完
毕，募集资金账户余额为 10,161.2578 万元（含滚存资金利息），其中募投项目待支付金额 2,040.29 万元，节余募集资金及利息合计 8,120.9678 万元。公司对于有关项目予以结项，并将有关节余资金补充流动资金。报告期内，公司按照前期规划将募集资金逐步补充流动资金及支付承诺投资项目中未支付完毕的合同。
承诺 是否 截至 截至 项目 截止 项目
投资 已变 募集 调整 本报 期末 期末 达到 本报 报告 是否 可行
项目 更项 募集 资金 后投 告期 累计 投资 预定 告期 期末 达到 性是
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募资 部分 净额 投资 额(1) 金额 金额 (3)＝ 用状 的效 实现 效益 生重
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