华人健康:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-049
安徽华人健康医药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公司募集资金净额为人民币87,945.21万元。
上述资金已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 974,562,400.00
减：发行费用 95,110,299.14
募集资金净额 879,452,100.86
加：2023 年度利息收入、扣除手续费支出等净额 7,833,769.18
减：2023 年度投入的募集资金金额（含项目置换金额） 269,157,457.19
减：2023 年度补充流动资金余额 132,000,000.00
2023 年度置换的以前年度项目使用金额 92,488,545.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 393,639,867.78
加：报告期利息收入、扣除手续费支出等净额 2,172,962.44
减：报告期投入的募集资金金额 66,368,569.42
减：报告期补充流动资金余额 21,774,100.86
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金应结余余额 307,670,159.94
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金实际结余余额 157,670,159.94
差异 150,000,000.00
注：差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合
证券有限责任公司已于 2023 年 3 月和 4 月分别与募集资金开户银行签订了《募
集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
对应募投
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
项目
安徽华人健康 招 商 银 行 股 份 有 5519025285108 营 销 网 络
医药股份有限 限公司合肥分行 88 协定存款 156,915,188.49 建设项目、
公司 超募资金
营 销 网 络
安徽华人健康 交 通 银 行 股 份 有 3413060000130 建设项目、
医药股份有限 限 公 司 合 肥 南 七 01920566 协定存款 171,146.69 补 充 流 动
公司 支行 资金、超募
资金
安徽华人健康 合 肥 科 技 农 村 商 2000021801846 补 充 流 动
医药股份有限 业 银 行 股 份 有 限 6600000169 协定存款 578,198.39 资金、超募
公司 公司七里塘支行 资金
安徽国胜大药 招 商 银 行 股 份 有 5519042343109 营 销 网 络
房连锁有限公 限公司合肥分行 08 活期 5,602.14 建设项目
司
江苏国胜大药 招 商 银 行 股 份 有 1259122140108 营 销 网 络
房连锁有限公 限公司合肥分行 08 活期 2.72 建设项目
司
河南国胜大药 招 商 银 行 股 份 有 3719081233108 活期 2.49 营 销 网 络
房有限公司 限公司合肥分行 01 建设项目
芜湖国胜大药 招 商 银 行 股 份 有 5539006918105 营 销 网 络
房连锁有限公 限公司合肥分行 05 活期 7.13 建设项目
司
亳州国胜大药 招 商 银 行 股 份 有 5519081386109 营 销 网 络
房连锁有限公 限公司合肥分行 02 活期 2.93 建设项目
司
安庆国胜大药 招 商 银 行 股 份 有 5569002766108 营 销 网 络
房连锁有限公 限公司合肥分行 06 活期 8.96 建设项目
司
合计 -- -- 157,670,159.94 --
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,530.55 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,070.55 万元及已支付的发行费用金额 1,460.00 万元（不含增值税）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。截至 2023年 12 月 31 日，上述募集资金置换事项已经完成。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第