沪江材料:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-048
南京沪江复合材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪
江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。
公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日
到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 176,889,232.60
其中：发行费用 15,097,352.10
募集资金净额 161,791,880.50
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 4,152,148.04
手续费后净额

三、减：募集资金使用 107,148,077.70
其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝 51,668,197.20
塑包装材料及制品生产线扩建项目
用超募资金永久补充流动资金 55,479,880.50
四、募集资金余额 58,795,950.84
其中：募集资金专户余额 8,795,950.84
结构性存款余额 50,000,000.00
七天通知存款余额 0
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
中国银行股份有
南京沪江复合材
限公司南京江宁 463777095701 68,362.45
料股份有限公司
支行
中国农业银行股
南京沪汇包装材
份有限公司南京 10131801040012562 8,727,588.39
料有限公司
江宁支行
合计 - - 8,795,950.84
南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截
至 2024 年 6 月 30 日未到期的结构性存款余额为 5000 万元，具体明细列示如下：
单位：人民币元
银行 银行 银行 产品 余额 到期日 期限
户名 名称 账号 类型 （天）
南京 中国银 476780569602 保本保 14,700,000.00 2024 年 94
沪江 行股份 最低收 7 月 1 日
复合 有限公 益型结
材料 司南京 构性存
股份 江宁支 款
有限 行
公司
南京 中国银 478080569931 保本保 15,300,000.00 2024 年 95
沪江 行股份 最低收 7 月 2 日
复合 有限公 益型结
材料 司南京 构性存
股份 江宁支 款
有限 行
公司
南京 中国银 548280623182 保本保 7,300,000.00 2024 年 97
沪江 行股份 最低收 7 月 18
复合 有限公 益型结 日
材料 司南京 构性存
股份 江宁支 款
有限 行
公司

南京 中国银 552180624623 保本保 7,700,000.00 2024 年 98
沪江 行股份 最低收 7 月 19
复合 有限公 益型结 日
材料 司南京 构性存
股份 江宁支 款
有限 行
公司
南京 中国银 520980810527 保本保 2,450,000.00 2024 年 38
沪江 行股份 最低收 7 月 15
复合 有限公 益型结 日
材料 司南京 构性存
股份 江宁支 款
有限 行
公司
南京 中国银 519680812548 保本保 2,550,000.00 2024 年 40
沪江 行股份 最低收 7 月 17
复合 有限公 益型结 日
材料 司南京 构性存
股份 江宁支 款
有限 行
公司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行股数为 9,469,445 股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，
扣除发行费 15,097,352.10 元，募集资金净额为 161,791,880.50 元。
根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、
铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 107,148,077.70 元，未发生变
更募集资金用途的情形。
公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使用。
本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：
募集资金总额 176,889,232.60
减:发行费用 15,097,352.10
募集资金净额 161,791,880.50
加:理财收益 3,424,793.91
加:结息收入 730,956.33
减:补充流动资金 55,479,880.50
减:募投项目投入 51,668,197.20
减:手续费 3,602.20
2024 年 06 月 30 日募集资金余额 58,795,950.84
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币 15,097,352.10 元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币 717,874.46 元。上述事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换