广州港:广州港股份有限公司关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告

广州港股份有限公司
关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查，现将公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，
每股股票面值为 1.00 元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金总额
为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75
元后的余款 3,994,499,998.96 元，已于 2022 年 8 月 30 日存入公司募集资金专户。
本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律师费用、会计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为 3,991,346,125.04 元。该募集资金业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 08 月 30 日出具了《验资报告》
(XYZH/2022GZAA60502)。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
募集资金余额 3,994,499,998.96
减：已支付的中介费用 3,465,194.67
减：已累计投入募集资金总额 2,942,516,389.57
其中：2022、2023 年度投入募投项目金额 1,188,762,345.56
补充流动资金 1,199,873,045.25
以前年度已使用金额 0.00
募集资金置换预先投入自筹资金（不含中介费） 553,880,998.76
减：银行手续费支出 6,145.34
加：募集专户累计利息收入 42,197,414.74

加：收回中介费用进项税抵扣款 311,320.75
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,091,021,004.87
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
募集资金余额 1,091,021,004.87
减：已支付的中介费用 -
减：2024 年度投入募集资金总额 243,781,398.73
其中：2024 年度投入募投项目金额 243,781,398.73
补充流动资金 -
减：银行手续费支出 1,016.90
加：募集专户累计利息收入 15,768,669.53
加：收回中介费用进项税抵扣款 -
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 863,007,258.77
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照 《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行于 2022 年 9 月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股份 44050147004
有限公司广州港湾 100000126 -- -- --
广场支行

开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限 12090723301 803,888,372.23 31,736,258.13 835,624,630.36
公司广州天河支行 0404
中国光大银行股份 38800188000
有限公司广州荔湾 079513 -- 78,172.76 78,172.76
支行
中国光大银行股份 38800181000
有限公司广州荔湾 017368 -- -- --
支行
中国工商银行股份 36020005192
有限公司广州第二 01124611 -- 4,954,455.65 4,954,455.65
支行
中国工商银行股份 36020005142
有限公司广州第二 00019534 22,350,000.00 -- 22,350,000.00
支行
合计 — 826,238,372.23 36,768,886.54 863,007,258.77

三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,991,346,125.04 本年度投入募集资金总额 243,781,398.73
变更用途的募集资金总额 302,613,528.77
已累计投入募集资金总额 3,186,297,788.30
变更用途的募集资金总额比例 7.58%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实现 是否达到预 行性是
分变更 诺投资总额 总额 金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 的效益 计效益 否发生
项目 ＝ 重大变
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
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