机科股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-134
机科发展科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。
公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售
选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元
项目 金额
募集资金总额 287,040,000.00
减：发行相关费用 14,566,974.85
实际募集资金净额 272,473,025.15
减：累计使用募集资金 0.00
其中：以前年度已使用金额 0.00
2024 年 1-6 月使用金额 0.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额 412,202.37
募集资金余额 272,885,227.52
减：未到期理财产品余额 272,000,000.00
募集资金账户实际余额 885,227.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：
单位：元
序号 开户机构 账号 期末余额
中国银行股份有限公司北
1 346774251570 846,008.66
京新世纪饭店支行
中国银行股份有限公司北
2 332474251609 27,215.37
京新世纪饭店支行
中国银行股份有限公司北
3 318174243989 12,003.49
京新世纪饭店支行
合计 885,227.52
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司使
用募集资金置换截至 2023 年 12 月 31 日以自筹资金支付的发行费用
5,252,943.40 元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买现金管理产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 委托理 委托理
委托方 财金额 收益类 预计年化
财产品 产品名称 财起始 财终止
名称 （万 型 收益率
类型 日期 日期
元）
中国银 结构性 中国银行挂钩型 3,500 2024年3 2024年3 固定利 2%
行北京 存款 结构性存款（机 月 13 日 月 29 日 率型
新世纪 构客户）产品代
饭店支 码：
行 CSDVY202404181
中国银 结构性 中国银行挂钩型 3,700 2024年3 2024年3 固定利 2%
行北京 存款 结构性存款（机 月 13 日 月 28 日 率型
新世纪 构客户）产品代
饭店支 码：
行 CSDVY202404182
平安银 定期存 平安银行阶梯财 10,000 2024年3 2024年5 固定利 2.1%
行北京 款 富账户 A（智能 月 11 日 月 10 日 率型
中关村 星期添）
支行
招商银 结构性 招商银行点金系 5,000 2024年3 2024年6 固定利 2.3%
行股份 存款 列看涨两层区间 月 12 日 月 12 日 率型
有限公 92 天结构性存
司北京 款产品代码：
双榆树 NBJ06457
支行
中国银 结构性 中国银行挂钩型 3,500 2024年4 2024年7 固定利 2.15%
行北京 存款 结构性存款（机 月 1 日 月 1 日 率型
新世纪 构客户）产品代

饭店支 码：
行 CSDVY202405126
中国银 结构性 中国银行挂钩型 3,700 2024年4 2024年7 固定利 2.15%
行北京 存款 结构性存款（机 月 1 日 月 2 日 率型
新世纪 构客户）产品代
饭店支 码：
行 CSDVY202405127
交通银 结构性 交通银行蕴通财 5,000 2024年3 2024年9 固定利 1.85%
行股份 存款 富定期型结构性 月 13 日 月 18 日 率型
有限公 存款 189 天
司北京
亚运村
支行
平安银 结构性 平安银行对公结 2,000 2024年5 2024年7 固定利 1.65%
行北京 存款 构性存款（100% 月 13 日 月 15 日 率型
中关村 保本挂钩黄金）
支行 2024年00753期
人民币产品
平安银 结构性 平安银行对公结 3,000 2024年5 2024年8 固定利 1.65%
行北京 存款 构性存款（100% 月 13 日 月 13 日 率型
中关村 保本挂钩黄金）
支行 2024年00754期
人民币产品
平安银 结构性 平安银行对公结 5,000 2024年5 2024 年 固定利 1.85%
行北京 存款 构性存款（100% 月 17 日 11 月 18 率型
中关村 保本挂钩黄金） 日
支行 2024年00758期
人民币产品
招商银 结构性 招商银行智汇系 5,000 2024年6 2024 年 固定利 1.85%
行股份 存款 列看跌两层区间 月 27 日 12 月 27 率型
有限公 183 天结构性存 日
司北京