厦门港务:厦门港务关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

厦门港务发展股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，
公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额
为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账，上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1．截止 2024 年 6 月 30 日公司募集资金项目累计使用募集资
金 787,345,545.30 元。
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
210,120,812.40 元。募集资金到位前，截至 2022 年 7 月 29 日止，
公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 210,120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金210,120,812.40 元。
（2）截止 2024 年 6 月 30 日累计直接投入募集资金项目
577,224,732.90 元。
2．根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，实际用于暂时补充流
动资金 115,000,000.00 元，截止 2023 年 8 月 2 日，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金已全部归还。
综上，公司实际募集资金金额为 789,284,116.58 元，募集资金
专用账户共产生利息收入 3,467,385.27 元，募集资金项目累计使用募集资金 787,345,545.30 元，公司已根据相关规定将“拖轮购置项目”节余资金（包含利息收入）中的 2,537,767.23 元用于永久性补
充流动资金，因此截止至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额合
计为 2,868,189.32 元，均为募集资金利息收入。
3．本期使用金额及当前募集资金专户余额如下：
项目 金额（元）
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,366,605.51
减：2024 年 1-6 月永久补充流动资金 2,537,767.23

加：2024 年 1-6 月利息收入 39,351.04
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,868,189.32
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西
支行（以下简称兴业禾祥西支行）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司 129230100100259603 2,838,575.86
厦门禾祥西支行
兴业银行股份有限公司 129230100100356309 22,755.88
厦门禾祥西支行
兴业银行股份有限公司 129230100100356923 0.00
厦门禾祥西支行
兴业银行股份有限公司 129230100100357962 0.00
厦门禾祥西支行
兴业银行股份有限公司 129230100100358012 6,857.58
厦门禾祥西支行
合计 2,868,189.32

三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 787,345,545.30 元，各项目的投入情况及效益情况详见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
厦门港务发展股份有限公司
2024 年 8 月 28 日
附件：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,928.41 本年度投入募集 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 78,734.55
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募 集 资 金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 更 项 目 承 诺 投 资 调 整 后 投 本报告期投 累计投入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 本报 告期实 是否达到 项目可行性是否发
金投向 （含部分 总额 资总额（1）入金额 金额(2) (2)/(1) 期 现的效益 预计效益 生重大变化
变更）
承诺投资项目
1.古雷港区北 1-2#泊位 否 40,000.00 40,000.00 - 40,009.14 100.02% - - 否
工程项目
2.拖轮购置项目 否 16,000.00 16,000.00 - 15,797.00 98.73% 2022 年 12 月 409.97 是 否
3.补充流动资金 否 24,000.00 22,928.41 - 22,928.41 100.00% - - - -
承诺投资项目小计 — 80,000.00 78,928.41 — 78,734.55 — — 409.97 — —
合计 — 80,000.00 78,928.41 — 78,734.55 — — 409.97 — —
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 根据 2021 年 8 月 3 日公司第七届第六次董事会、2021 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，
方式调整情况 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。
募集资金投资项目先期 2022 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
投入及置换情况 公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金 21,012.08 万元。
公司第七届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 16 日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影
用闲置募集资金暂时补 响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通
过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金用于暂时补充流
充流动资金情况
动资金 1.15 亿元，截止 2023 年 8 月 2 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，详见《厦门
港务发展股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-29）。
截止 2024 年 6 月 3