万里马:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度占 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 年度期末占 因 占用性质
联关系 目 额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其 无
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 无
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度往 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 年期末往来 往来形成原 （经营性往
联关系 目 额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 因 来、非经营性
往来）
控股股东、实际控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司及其附属 Coome Company Limited 全资子公司 其他应收款 8.14 - - - 8.14 资金往来款 非经营性往来
企业 Alpha Universal Limited 全资子公司 其他应收款 6.99 - - - 6.99 资金往来款 非经营性往来

东莞万里马科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 164.52 173.29 - 153.30 184.51 资金往来款 非经营性往来
广州万里马防护科技有限公司 全资子公司 其他应收款 117.16 52.50 - - 169.66 资金往来款 非经营性往来
广州超琦信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.52 200.38 - 200.90 - 资金往来款 非经营性往来
杭州宇岛科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5,003.84 19.47 - 19.48 5,003.83 资金往来款 非经营性往来
东莞万里马应急防护用品研究中 全资子公司 其他应收款 资金往来款 非经营性往来
心有限公司 11.89 12.57 - - 24.46
广州万里马科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 90.00 78.92 - 75.13 93.79 资金往来款 非经营性往来
香港必和有限公司 全资子公司 应收账款 1,598.25 9.95 - - 1,608.20 销售货款 经营性往来
广州万里马科技发展有限公司 控股子公司 应收账款 188.39 15.51 - 75.13 128.77 销售货款 经营性往来
东莞万里马科技发展有限公司 全资子公司 应收账款 38.92 73.20 - - 112.12 销售货款 经营性往来
广州万里马防护科技有限公司 全资子公司 应收账款 30.00 15.00 - - 45.00 销售货款 经营性往来
东莞万里马应急防护用品研究中 全资子公司 应收账款 销售货款 经营性往来
心有限公司 4.80 2.40 - - 7.20
杭州宇岛科技有限公司 控股子公司 应收账款 0.24 - - - 0.24 销售货款 经营性往来
小计 - - - 7,263.66 653.19 - 523.94 7,392.91 - -
其他关联方及其附属企业 无
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 7,263.66 653.19 - 523.94 7,392.91 - -
企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：黄俊圣