万里马:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-045
广东万里马实业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，
扣除不含 税发行费 用人民币 9,601,579.11 元，募 集资金净 额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用情况及期末余额如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 419,999,999.51
减：扣除的发行费用 9,601,579.09
减：使用募集资金投入（承诺） 25,351,293.98
减：补充流动资金 370,000,000.00
减：现金管理 10,000,000.00
减：发生手续费 2,446.87
加：利息收入 1,857,752.54
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 6,902,432.11

（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使
公司得到更加优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会
第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 长 安 支 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
2010027119200230065）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金的存储情况
截至报告期末，公司有两个向特定对象发行股票募集资金专户，募集资金存储情况如下：
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
1 渤海银行股份有限公司广 2072636303000469 活期 5,196,172.12
州分行
2 广东华兴银行股份有限公 801880100128677 活期 1,706,259.99
司广州分行
合计 6,902,432.11

三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本公告附表。
四、募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 2024 半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 41,039.84 报告期投入募 13.09
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 2,535.13
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已 截至期末累 截至期末投 本报告 截止报告期 项目可行性
和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 计投入金额 资进度(3)＝ 项目达到预定可 期实现 末累计实现 是否达到预 是否发生重
向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 使用状态日期 的效益 的效益 计效益 大变化
分变更)
承诺投资项目
1.高性能陶瓷基 2025 年 09 月 25
复合防弹衣产 否 37,051.3 26,125.1 10.19 1,193.66 4.57% 日 不适用 否
业化建设项目
2.轻量化非金属 2025 年 09 月 25
防弹头盔产业 否 21,152.47 14,914.74 2.9 1,341.47 8.99% 日 不适用 否
化建设项目
承诺投资项目 -- 58,203.77 41,039.84 13.09 2,535.13 -- -- -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 58,203.77 41,039.84 13.09 2,535.13 -- -- -- --
未达到计划进 公司在实施募投项目期间，受经营环境影响，订单不及预期。为确保募集资金投入安全性、有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审慎
度或预计收益 投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施，放缓了固定资产投资进度，故项目实际投资进度较原计划
的情况和原因 有所延后。为确保公司募投项目整体质量和提升募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目
（分具体项目） 的建设期延长至 2025 年 9 月 25 日。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资 2022 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更
项目实施地点 向特定对象发行股票募集资金投资项目“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”的实施地点。本次变更实施地点不
变更情况 改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
募集资金投