特变电工:特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
2024 年 9 月 4 日

目 录

1、 特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 ...... 1
2、 关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 ...... 2
特变电工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2024 年 9 月 4 日
关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，公司控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）拟向 Deutsche Bank AG,Ahmedabad Branch（德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行，以下简称德意志银行）、DBS Bank India Limited（以下简称星展银行）申请银行授信，公司拟为印度公司上述银行授信提供担保；为保障已签约合同的顺利履约，公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）拟为印度公司中标的相关产品合同提供履约担保。具体情况如下：
一、被担保方基本情况
1、公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 特变电工能源（印
度）有限公司
2、成立日期：2010 年 7 月
3 、 注 册 地 址 ：“ TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway
No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391240, India
4、主要办公地址：“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway
No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391240, India
5、注册资本：9,329,968,000 印度卢比（沈变公司持有印度公司 100%股权）
6、主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。
7、印度公司股权结构：
单位：印度卢比
股东名称 注册资本 持股比例（%）
特变电工沈阳变压器集团有限公司 9,329,968,000 100.00
合计 9,329,968,000 100.00
沈变公司股权结构：
单位：万元
股东名称 认缴出资额 占注册资本比例（%）
特变电工电气装备集团有限公司 111,377 94.52
特变电工股份有限公司 425 0.36
国开发展基金有限公司 1,275 1.08
新疆投资发展（集团）有限责任公司 4,755 4.04
合 计 117,832 100
8、信用等级状况：印度公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。
9、财务状况：印度公司一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
序号 项目 2024 年 6 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
2024 年 1-6 月 2023 年度
1 资产总计 207,133.84 221,135.38
2 负债总计 182,460.73 197,639.08
3 所有者权益 24,673.10 23,496.30
4 营业收入 55,992.48 133,020.47
5 净利润 1,044.22 -11,705.59
6 资产负债率 88.09% 89.37%
注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计；2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月数据未经审计。
受中印关系影响，印度公司承担的政府电力项目订单大幅减少，叠加汇率波动、新开拓市场订单毛利率等影响，印度公司 2023 年度经营亏损。2024年印度公司积极把握市场机遇，大力开拓印度本土及国际市场，2024 年上半年已扭亏为盈。
二、担保基本情况
（一）公司为印度公司申请银行授信提供担保
前期公司为印度公司在德意志银行提供的授信担保即将到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，印度公司向德意志银行申请不超过 3,000 万美元银行授信，用于银行贷款、开立信用证、保函等业务，公司继续为上述银行授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。
为拓宽融资渠道，印度公司向星展银行申请银行授信，用于开立信用证、
保函等业务。公司为上述银行授信提供不超过 24 亿卢比及 600 万美元的最高额度担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起八年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。
（二）沈变公司为印度公司合同履约提供担保
为了积极推进印度公司市场开拓，保障合同的顺利履约，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币 6,000 万元的履约担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司履约担保事项进行审批。
三、担保的必要性和合理性
印度是目前世界上经济增速最快的国家之一，对电力需求巨大，印度电力需求增长迅速，将带动变压器产品需求大幅增长。印度公司调整市场结构，大力开拓国际市场，产品已出口到多个国家。为保障印度公司已签约合同的顺利履约，缓解其经营现金压力，公司及沈变公司对印度公司银行授信、合同履约提供担保，担保具有必要性及合理性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 7 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 560,390.36 万
元、担保总额为 1,558,855.97 万元，分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的
归属于上市公司股东净资产的 8.96%、24.92%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为 498,256.21 万元、担保总额为 1,437,112.70 万元，分别占公司
2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 7.96%、22.97%。增
加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 612,834.92 万元、
担保总额为 1,611,300.53 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日归属
于上市公司股东净资产的 9.80%、25.75%。（外币按 2024 年 7 月 31 日汇率：1
美元=7.1346 人民币；1 印度卢比=0.0865 人民币；1 欧元=7.7439 人民币；1 巴
西里亚尔=1.2903 人民币折算）。
公司无逾期担保。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
2024 年 9 月 4 日