侨银股份:关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-097
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2024 年6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6
年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01
万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到
账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年6月30日 备注
余额
上海浦东发展银行股份 8212007880150000081 120,000,000.00 10.79 正常
有限公司广州天誉支行 9
长沙银行股份有限公司 810000087814000002 6.74 正常
广州分行
平安银行股份有限公司 15757538488699 22.77 正常
广州信源支行
中国工商银行股份有限 3602064729200804767 86,208,600.00 2020年6月
公司广州五羊支行 销户
中国银行股份有限公司 630172672333 2021年8月
广州科学城支行 销户
合 计 206,208,600.00 40.30
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年6月30日 备注
余额
中国民生银行股份有限 632305488 232,700,000.00 5.52 正常
公司广州分行营业部
中国民生银行股份有限 632402365 120,000,000.00 2022年12
公司广州分行营业部 月销户
中信银行股份有限公司 8110901012401233948 60,000,000.00 0.00 正常
横琴粤澳深度合作区分
合 计 412,700,000.00 5.52

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见附表1、2。
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行股票
2020年3月11日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。
2022年12月19日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。根据公司总部大楼的建设规划，结合首次公开发行股票募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施情况，基于公司未来长远发展及生产成本管控方面考虑，公司将募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施地点调整至公司总部大楼（广州市荔湾区北至龙溪大道、南至珠江水产研究所，西达花地河，东以广钢铁路支线）。
2、公开发行可转换公司债券
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票
截至2024年6月30日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资
金 项 目 自 筹 资 金 进 行 了 专 项 审 核 ， 并 出 具 了 报 告 号 为 “ 广 会 专 字
[2020]G20001450026号”的鉴证报告。公司独立董事、监事会和民生证券就该事项发表了同意意见。2020年3月10日，上述募集资金置换实施完成。
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
2、公开发行可转换公司债券
报告期内，公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
1、首次公开发行股票
2020年2月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年6月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年6月30日，公司无以首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额。

2021年1月15日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年6月30日，公司无以公开发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票
2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过5,000.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此部分流动资金，公司已于2022年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。
2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过2,500.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此部分流动资金，公司已于2023年8月21日前全部归还至募集资金专用账户。
截至2024年6月30日，公司无以首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。
2、公开发行可转换公司债券
2021年2月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满
足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。该部分暂时补充流动资金，公司已于2021年8月6日全部归还至募集资金专用账户。
2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000