盛路通信:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-048
广东盛路通信科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含税）后，
实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计直接投入募集资金 922,090,918.39 元，
其中 2024 年上半年直接投入募集资金项目 6,135,387.85 元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 49,479,883.76 元，其中 2024 年上半年利
息收入扣除手续费支出后产生净收入 820,109.4 元。截止 2024 年 6 月 30 日，尚
未使用的募集资金余额为 112,538,965.37 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司根据相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金 实行专户存储并在银行开设募集资金专用账户，集中存放募集资金，公司、实施 募集资金投资项目的子公司与可转债发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公 司（以下简称“长江保荐”）及募集资金开户银行均签署了《募集资金三方监管协 议》。2018 年 7 月，公司与长江保荐及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛 山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监 管协议》；2019 年 4 月，公司与长江保荐及上海浦东发展银行股份有限公司佛 山分行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 5 月，公司、南京盛恒达智能 科技有限公司与长江保荐及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协 议》；2019 年 8 月，公司、南京恒电电子有限公司与长江保荐及中国工商银行股 份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 6 月变更了保荐机构及保荐代表人，保荐机构由长江保荐变
更为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），长江保荐未完成的持续督导 工作由中航证券承接。鉴于公司保荐机构已变更，公司、实施募集资金投资项目
的子公司与中航证券及募集资金开户银行分别于 2023 年 6 月、2023 年 8 月重新
签署了《募集资金三方/四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协 议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如
下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国光大银行股份有限 55460188000003109 60,000,000 -
公司佛山三水支行
中国建行银行佛山山水 44050166717200000209 80,000,000 21,000,945.28
一品支行
招商银行佛山三水支行 755917632510602 461,700,000 -
招商银行佛山三水支行 755917632510707 383,350,000 -

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
上海浦东发展银行股份 12510078801900000810 - 35,377,857.77
有限公司佛山分行
北京银行股份有限公司 20000040349800028514906 - 33,130,823.27
南京仙林支行
中国工商银行股份有限 4301015829100690067 - 23,029,339.05
公司南京汉府支行
合计 - 985,050,000 112,538,965.37
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 6,135,387.85 元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情 况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金共计 112,538,965.37
元，全部存放于募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
附表一：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,000,000,000 报告期内投入募
集资金总额 6,135,387.85
募集资金净额 985,050,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 900,000,000 资金总额 922,090,918.39
累计变更用途的募集资金总额比例 90%
是 否 已 变 更 本报告期投入金 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实现的效 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 额 入金额(2) 进度（%） 用状态日期 益 效益 发生重大变化
变更)