天邑股份:四川天邑康和通信股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川天邑康和通信股份有限公司2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司核算 2024年期初 2024年1-6月占用 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年6月30
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 日期末占用资 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计
总计 -
上市公司核算 2024年期初 2024年1-6月往来 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年6月30 往来性质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 日往来资金余 往来形成原因 性往来、非经营
（不含利息） 息（如有） 金额 额 性往来）
成都天邑泰安物业管理有限责任公司 实际控制人李世宏、李俊霞、 应付账款 51.53 51.53 提供服务 经营性往来
李俊画之亲属控制的公司
控股股东、实际控制 成都天邑房地产开发有限责任公司 同受本公司实际控制人李世宏 应付账款 107.38 107.38 提供服务 经营性往来
人及其附属企业 、李俊霞、李俊画控制
四川天邑国际酒店有限责任公司 同受本公司实际控制人李世宏 应付账款 43.64 43.64 提供服务 经营性往来
、李俊霞、李俊画控制
成都飞邑科技有限公司 孙公司 应收账款 7,091.90 4,430.55 6,060.03 5,462.42 销售货物 经营性往来
成都飞邑科技有限公司 孙公司 其他应付款 9,422.56 450.00 8,972.56 其他 非经营性往来
上市公司的子公司及 上海亨谷智能科技有限公司 子公司 应付账款 1,500.00 1,510.00 3,010.00 提供服务 经营性往来
其附属企业
上海亨谷智能科技有限公司 子公司 应收账款 680.94 251.04 1,000.00 -68.02 销售货物 经营性往来
四川天邑信息系统工程有限公司 子公司 其他应付款 6,932.54 6,932.54 其他 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 25,627.94 6,394.14 7,712.58 24,309.50 -
法定代表人： 李世宏 主管会计工作负责人： 廖敏江 会计机构负责人： 廖敏江