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柘中股份:2024年半年度财务报告

公告时间:2024-08-27 18:57:39

上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2024 年 6 月 30 日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 42,548,499.89 170,058,491.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,097,470.69 45,748,683.14
应收账款 557,019,780.91 650,062,711.13
应收款项融资 10,678,188.17 10,678,188.17
预付款项 10,993,313.18 4,445,338.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,523,100.58 5,265,243.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 174,201,775.68 98,351,829.41
其中:数据资源
合同资产 29,414,013.17 23,474,810.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,487,676.09 4,487,676.09
流动资产合计 879,963,818.36 1,012,572,971.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 554,473,598.94 612,323,085.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,177,229,443.51 2,354,267,292.40
投资性房地产 65,984,649.92 68,398,755.33
固定资产 182,817,991.71 187,830,886.25
在建工程 101,058,954.55 88,925,665.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,200,541.97 39,314,547.26
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉

长期待摊费用
递延所得税资产 22,727,009.26 22,616,371.72
其他非流动资产
非流动资产合计 3,143,492,189.86 3,373,676,603.42
资产总计 4,023,456,008.22 4,386,249,575.37
流动负债:
短期借款 30,000,000.00 100,073,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 204,048,579.79 195,567,582.83
预收款项 28,571,428.70 38,095,238.18
合同负债 133,977,284.18 134,154,416.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,561,926.07
应交税费 42,454,532.86 74,310,105.51
其他应付款 495,114,983.84 420,880,762.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,252,110.32 42,468,860.98
流动负债合计 975,418,919.69 1,011,112,225.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 254,802,911.95 310,168,991.90
其他非流动负债 111,724,502.25 144,833,467.64
非流动负债合计 366,527,414.20 455,002,459.54
负债合计 1,341,946,333.89 1,466,114,685.12
所有者权益:
股本 441,575,416.00 441,575,416.00
其他权益工具

其中:优先股
永续债
资本公积 520,663,541.11 520,663,541.11
减:库存股 99,990,579.80 99,990,579.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174,970,423.52 174,970,423.52
一般风险准备
未分配利润 1,644,290,873.50 1,882,916,089.42
归属于母公司所有者权益合计 2,681,509,674.33 2,920,134,890.25
少数股东权益
所有者权益合计 2,681,509,674.33 2,920,134,890.25
负债和所有者权益总计 4,023,456,008.

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