生益电子:生益电子关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-046
生益电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华
兴验字【2021】21000250047 号）。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,974,938,921.10
减：募投项目累计使用金额 1,508,339,334.10
其中：本期募投项目使用金额 59,489,536.50
减：暂时补流 350,000,000.00
其中：本期暂时补流 0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 67,523,840.29
其中：本期利息收入扣除手续费净额 1,798,496.74
尚未使用的募集资金余额 184,123,427.29

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,508,339,334.10 元，暂
时补流 350,000,000.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 67,523,840.29 元，公司募集资金专户账户余额合计为 184,123,427.29 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东
大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。
2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日，公司与东莞证券股份有限公司在东
莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》，以及公司的实际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会
审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账
户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行 44050177610809987777 已注销
交通银行股份有限公司东莞分行 483007611013000154770 已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行 8110901014301254600 92,747.05
中国工商银行股份有限公司东莞分行 2010021329200666688 已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行 9550881686681688869 184,022,834.58
广发银行股份有限公司东莞城区支行 9550881681686868836 7,845.66
合计 184,123,427.29

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,508,339,334.10 元，其
中 2024 年上半年使用募集资金 59,489,536.50 元，募集资金使用情况对照表详见附表 (附表 1“募集资金使用情况对照表”)。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至 2021 年 2月 19 日，公司已实际投入资金 76,222,443.77 元。
2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 76,222,443.77 元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081 号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司从募集资金专户中实际转出 76,222,443.77 元
至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效
率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。2023 年 10 月 26 日，公司召开第
三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

具体情况如下：
单位：万元
审批时间 补流金额 已归还金额 待归还金额 归还截止日期
2023.10.26 35,000 0 35,000 2024.10.25
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2024年3月8日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5.50亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协
定存款方式存放，但未投资相关产品。截至 2024 年 6 月 30 日，本年度以协定存
款方式存放的存款利息是 1,798,696.74 元，累计以协定存款方式存放的存款利息是 67,526,257.36 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。
实现园区资源利用的最大化，增加公司研发中心建设项目在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能，公司拟对研发中心建设项目的内部投资结构及投资总额进行调整，以更合理、有效的利用募投资金，实现公司和全体股东利益的最大化。
1.1 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：
序 原预算调整后 本次拟调整后 差异金额
号 项目名称 投资总额 投资总额 （万元） 差异比例
（万元） （万元）
东城工厂（四期）5G 应用
1 领域高速高密印制电路板 199,778.95 199,778.95 - -
扩建升级项目
2 吉安工厂（二期）多层印 127,927.12 127,927.12 - -
制电路板建设项目
3 研发中心建设项目 32,520.35 33,960.35 1,440.00 4.43%
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00 -
合 计 400,226.42 401,666.42 1,44