万年青:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司 2024年 1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元
往来方与 2024 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算2024 年期初往来 2024 年半年度往来 往来资金的利 2024 年半年度偿 2024 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系
江西南方万年青国贸有限公司 子公司 预付账款 102,145.80 100,000.00 128,500.00 73,645.80 货款 经营性往来
南昌万年青水泥有限责任公司 子公司 应收账款 2,945,645.44 2,945,645.44 货款 经营性往来
江西黄金埠万年青水泥有限责子公司 应收账款 37,935,762.53 31,494,950.30 6,440,812.23 货款 经营性往来
任公司
上市公司江西新瑜新型建材有限公司 子公司 应收账款 5,822,836.40 4,578,875.00 1,243,961.40 货款 经营性往来
的子公司
及其附属
企业 江西德安万年青水泥有限公司 子公司 应收账款 222,896,994.00 222,896,994.00 货款 经营性往米
上饶市万年青商砼有限公司 子公司 应收账款 7,272,595.00 2,475,366.00 9,740,000.00 7,961.00 货款 经营性往来
江西黄金埠万年青水泥有限责子公司 应收票据 8,600,000.00 18,000,000.00 17,400,000.00 9,200,000.00 货款 经营性往来
任公司
上饶市万年青商砼有限公司 子公司 应收票据 货款 经营性往来
往来方与 2024 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算2024 年期初往来 2024 年半年度往来 往来资金的利 2024 年半年度偿 2024 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系
江西吴鼎商品混凝土有限公司 子公司 应收票据 货款 经营性往来
南昌万年青商砼有限公司 子公司 应收票据 450,000.00 200,000.00 250,000.00 货款 经营性往来
江西昊鼎商品混凝土有限公司 子公司 应收款项融资 0.00 1,380,000.00 380,000.00 1,000,000.00 货款 经营性往来
上饶市万年青商砼有限公司 子公司 应收款项融资 0.00 8,160,000.00 3,160,000.00 5,000,000.00 货款 经营性往来
江西德安万年青水泥有限公司 子公司 其他应收款 426,587,946.00 227,258,670.84 7,863,399.07 236,170,246.75425,539,769.1货款、往经营性往来、
6 来款 非经营性往来
鹰潭万年青新型建材有限公司 子公司 其他应收款 106,850,000.00 950,000.00 0.00107,800,000.0 往来款 非经营性往来
0
九江广德新型材料有限公司 子公司 其他应收款 64,554,405.35 1,016,157.11 1,138,940.84 438,012.0666,271,491.24 往来款 非经营性往来
江西锦溪建材有限公司 子公司 其他应收款 66,863,603.15 0.00 0.00 0.0066,863,603.15 往来款 非经营性往来
江西黄金埠万年青水泥有限责子公司 其他应收款 39,033,999.99 461,708.04 748,247.50 495,708.0339,748,247.50 往来款 非经营性往来
任公司
铅山县万年青新型建材有限公子公司 其他应收款 56,930,000.00 1,450,000.00 0.0058,380,000.00 往来款 非经营性往来
司

往来方与 2024 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算2024 年期初往来 2024 年半年度往来 往来资金的利 2024 年半年度偿 2024 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系
万年县万年青新型建材有限公子公司 其他应收款 50,429,271.05 550,000.00 0.0050,979,271.05货款、往经营性往来、
司 来款 非经营性往来
德安万年青电力有限公司 子公司 其他应收款 30,000,000.00 0.00 0.0030,000,000.00 往来款 非经营性往来
余干县商砼建材有限公司 子公司 其他应收款 11,680,196.48 11,899,811.19 436,041.66 8,777,232.4215,238,816.91 往来款 非经营性往来
江西吴鼎商品混凝土有限公司 子公司 其他应收款 25,317,445.10 474,636.87 9,520,427.3716,271,654.60货款、往经营性往来、
来款 非经营性往来
南昌万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 21,932,821.56 65,010,658.46 691,723.08 65,010,658.4622,624,544.64 往来款 非经营性往来
万年县万年青电力有限公司 子公司 其他应收款 25,000,000.00 800,000.00 800,000.0025,000,000.00 往来款 非经营性往来
福建福清万年青水泥有限公司 子公司 其他应收款 73,970,000.00 320,893.08 1,380,699.00 4,290,893.0871,380,699.00 往来款 非经营性往来
江西万年县万年青商砼有限公子公司 其他应收款 19,752,785.92 306,325.01 306,325.0119,752,785.92 货款 经营性往来
司
共青城万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 29,406,713.85 8,177,254.08 436,041.66 9,488,846.2528,531,163.34 往来款 非经营性往来
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公子公司 其他应收款 35,443,200.86 2,091.20 523,