中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-015
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 11日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年3月 8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金总额 2,811.05万元，2024
年上半年使用募集资金人民币 2,811.05万元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 38,774.36 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 399,357,328.60

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 28,110,474.90
本期发生额
利息收入净额 C2 231,004.49
项目投入 D1=B1+C1 28,110,474.90
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 231,004.49
应结余募集资金 E=A-D1+D2 371,477,858.19
实际结余募集资金 F 387,743,609.01
差异 G=E-F 16,265,750.82
尚未置换的前期投入[注 1] H1 1,694,185.10
尚未置换的发行费用 H2 10,011,816.62
尚未置换的工资等募集资金投入[注 2] H3 4,459,884.80
尚未完成缴纳的印花税[注 3] H4 99,864.30
尚未置换及尚未完成缴纳的金额合计 D I=H1+H2+H3+H4 16,265,750.82
差异 J=I-F -
注 1：为加快公司运营管理效率，保障募投项目顺利推进，提高募集资金使用效率，
公司使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金置换的
前期投入金额共计 1,694,185.10 元。
注 2：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。截至 2024年 6月 30 日，尚未置换的工资等募集资金投入共计 4,459,884.80 元。
注 3：根据印花税法的规定，公司应税营业账簿按年申报缴纳，公司应当自年度终了之日起十五日内申报缴纳营业账簿印花税。公司按照本次首次公开发行新增股本及资本公积的 0.25‰计提营业账簿印花税共计 99,864.30元，上述印花税尚未完成缴纳。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《山东中创软件商用中间件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构开源证券股份有
限公司、民生证券股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各
方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监
管协议》得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 存放银行 银行账号 账户余额
交通银行股份有限公司山 371899991013001055517 101,770,556.29
东省分行
兴业银行股份有限公司济 376010100101622113 100,562,881.60
南分行
山东中创软件 上海浦东发展银行股份有 74100078801200003402 70,019,455.56
商用中间件股 限公司济南分行
份有限公司 中国工商银行股份有限公 1602003019200415047 50,013,829.77
司济南历下支行
中国银行股份有限公司济 244248626951 40,512,099.99
南开元支行
招商银行股份有限公司济 531900074210606 24,864,785.80
南和平路支行
合计 387,743,609.01
三、2024年半年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024 年半年度公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《2024 年半年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的前期投入金额为
169.42万元，尚余 169.42 万元未完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 5 月 17 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该
议案提交公司股东大会表决。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保
荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。具体内容请详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。2024 年 6 月 12 日，
公司股东大会表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人
民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会
审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具
体 内 容 请 详 见 公 司 2024 年 6 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2023 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
14,500.00万元。其中，通知存款、定期存款余额为 12,500.00万元，结构性存款
余额为 2,000.00 万元。
单位：人民币万元
受托机构 产品名称 投资 认购日期 到期日 预计年化 收益类型 是否已赎回
金额 收益率
兴业银行股份 保本固定
有限公司济南 通知存款 5,500.00 2024.6.14 -