和达科技:和达科技关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-041
浙江和达科技股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,537.63
项目投入 B1 23,759.13 注1
截至期 利息收入净额 B2 677.19 注1
初累计 募投项目结项节余募集
发生额 资金永久补充流动资金 B3 404.08
购买定期存款净流出 B4 0.00
项目投入 C1 232.22
本期发 利息收入净额 C2 38.50
生额 募投项目结项节余募集 C3 0.00
资金永久补充流动资金
购买定期存款净流出 C4 3,000.00
项目投入 D1=B1+C1 23,991.35
截至期 利息收入净额 D2=B2+C2 715.69
末累计 募投项目结项节余募集
发生额 资金永久补充流动资金 D3=B3+C3 404.08
购买定期存款净流出 D4=B4+C4 3,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 857.89
实际结余募集资金 F 857.89
差异 G=E-F 0.00
注 1：2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金
暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金置换已投入研发大楼 4-5 层和 1 层北楼、3 层北
楼的募集资金投入额。本次置换金额共计 4,233.95 万元，其中包括前期已投入募集资金金额
4,030.17 万元，对应利息收入金额 203.78 万元。上述置换金额已于 2023 年 4 月 4 日全部打
入“安全供水系列产品研发及产业化项目”对应的募集资金专户中。上表中，“截至期初项目投入累计发生额”中已剔除以自有资金置换的调整区域前期已投入募集资金金额 4,030.17万元，“截至期初利息收入净额”中包含因置换收到的利息收入 203.78 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司
嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 金额 备注
中国建设银行股份有
33050163804709181818 857.89 活期存款
限公司嘉兴分行
中国工商银行股份有
1204060029000136658 -- 结项已注销
限公司嘉兴分行
宁波银行股份有限公
89010122000514509 -- 结项已注销
司嘉兴分行
招商银行股份有限公
573900641710908 -- 结项已注销
司嘉兴分行营业部
合计 857.89 -
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买定期存款的明细情况如下：
单位：人民币万元
理财产品 金额 起始日 到期日 利率
定期存款 3000.00 2024.05.08 2024.08.08 1.40%
同时，报告期内，公司募集资金账户按照协定存款方式进行现金管理，取得利息收入 38.50 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 8 月 28 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044），公司对达到预定可使用状态的募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”进行结项并将相应节余募集资金永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况说明：
1、2021 年 8 月调整拟投入募集资金金额
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产业化项目 24,913.56 10,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及
研发中心升级项目 10,819.00 4,000.00
营销及服务网络强化项目