百洋医药:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年上半年占 2024 年上半年 2024 年上半年偿 2024 年半年度期 占用形成 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 末占用资金余额 原因
（不含利息） 息(如有)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及附
属企业
小计
总计
2024 年上半年占 2024 年上半年 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年上半年偿 2024 年半年度期 往来形成
资金往来方名称 用累计发生金额 占用资金的利 （经营性往来、
往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额 原因
（不含利息） 息(如有) 非经营性往来）
百洋医药集团有限公司 控股股东 其他应收款 4,306,729.44 2,153,364.72 2,153,364.72 房租 经营性往来
控股股东、实际 百洋医药集团有限公司 控股股东 应收账款 738,299.62 728,299.62 10,000.00 服务 经营性往来
控制人及其附属
企业 百洋医药集团有限公司 控股股东 应收账款 8,780.00 1,335,172.07 1,324,537.07 19,415.00 货款 经营性往来
百洋医药集团有限公司 控股股东 应收账款 618,510.46 634,031.08 674,176.41 578,365.13 房租 经营性往来

非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年上半年占 2024 年上半年 2024 年上半年偿 2024 年半年度期 占用形成 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 末占用资金余额 原因
（不含利息） 息(如有)
青岛百洋制药有限公司 控股股东控制的其他企业 预付账款 1,630,153.36 12,729,957.00 12,737,333.98 1,622,776.38 采购 经营性往来
青岛百洋制药有限公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 1,595,243.36 14,869,795.25 4,466,019.23 11,999,019.38 服务 经营性往来
青岛百洋菩提生物诊断有限公司 控股股东控制的其他企业 其他应收款 11,356.41 11,356.41 服务 经营性往来
青岛菩提医疗医院管理集团有限公
控股股东控制的其他企业 应收账款 货款 经营性往来
司 72,210.94 481,190.58 468,658.80 84,742.72
青岛菊之汤酒店管理有限公司 控股股东控制的其他企业 其他应收款 300.00 20,000.00 8,948.00 11,352.00 押金 经营性往来
北京百洋绿洲家园酒店管理有限公
控股股东控制的其他企业
司 其他应收款 186,300.00 56,694.00 42,194.00 200,800.00 押金 经营性往来
同昕生物技术（北京）有限公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 15,800.82 15,800.82 服务 经营性往来
青岛百洋汇保商业服务有限责任公
控股股东控制的其他企业 应收账款 货款 经营性往来
司 564,578.64 564,578.64
软件使用
控股股东控制的其他企业
青岛普泰科生物医药科技有限公司 应收账款 58,962.27 3,537.73 62,500.00 费 经营性往来
青岛普泰科生