东方环宇:东方环宇关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-040
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面
值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，扣除承销
及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存
入公司募集资金专户：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 金额
交通银行昌吉分行 728728036013000067021 348,074,975.72
另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用183.88万元（不含税），募集资金净额 34,674.14 万元。上述资金到位情况业经
大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普通合伙） 验证，并由其出具“大华验字
[2020]000835 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况和期末余额
截止2024年1月12日，公司非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募
第四热源厂环保设备超低排放改造工程”已建设完成并达到预定可使用状态。两个募投项目共计划使用募集资金 13,000.00 万元，累计投入募集资金金额10,154.36 万元，结余募集资金 3,376.23 万元（含募投项目利息及理财收益合计530.59万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
2024 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”结项，并将节余募集资金共 3,376.23万元（截止 2024年 1月 12日金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入至“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”中使用，同时同意将“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024年 12 月。
截止 2024年 1月 22日，公司募投项目“热源环保设备升级及供热管网改造
项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”募集资金账户余额已全部转入公司“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”。“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”募集资金专户余额均为 0 元，公司已办理完成专户销户手续，上述募集资金专户将不再使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目使用募集资金 21,886.03 万元，支
付发行费 1,025.86 万元，购买理财产品 5,500.00 万元，支付银行手续费 0.01
万元，取得专户利息收入 238.79 万元，取得理财产品收益 1,030.75 万元。截
至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 6,057.63 万元，其中募集资金专户存储
余额 557.63 万元，理财产品余额 5,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆东方环宇燃气股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
公司严格执行相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》，在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
序号 募集资金存储银行名称 存款账号 存储余额
1 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100270496 5,576,338.85
合计 / 5,576,338.85
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年 1-6 月募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2024 年 1-6 月无募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年 1-6 月无募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用
不超过 8,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董
事会第十二次会议审议通过之日起一年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月
24 日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金专户。
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用
不超过 5,500 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董
事会第十七次会议审议通过之日起一年，即 2024 年 4 月 23 日起至 2025 年 4 月
22 日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财
产品余额 5,500 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
受托银行 产品名称 产品类 购买金额 起止日期 是否赎回 到期收回情况
型
本金 收益
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币 银行理 4,000 2023/12/6 已赎回 4,000 25.93
限公司昌吉支行 结构性存款产品 财产品 2024/3/7
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币 银行理 2,000 2023/12/7 已赎回 2,000 4.26
限公司昌吉支行 结构性存款产品 财产品 2024/1/8
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币 银行理 1,200 2023/12/7 已赎回 1,200 2.56
限公司昌吉支行 结构性存款产品 财产品 2024/1/8
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币 银行理 1,500 2024/2/20 已赎回 1,500 6.40
限公司昌吉支行 结构性存款产品 财产品 2024/4/23
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币 银行理 4,000 2024/3/7 已赎回 4,000 12.35
限公司昌吉支行 结构性存款产品 财产品 2024/4/23
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币 银行理 5,500 2024/4/23 未赎回 - -
限公司昌吉支行 结构性存款产品 财产品 2024/7/24
合计 - - 18,200 - - 12,700 51.50
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”结项，并将节余募集资金共3,376.23万元（截止2024年1月12日金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入至“昌吉市燃气管道建设及