云南白药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会 2024年初占 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿 其他，如汇兑 2024年6月 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 计科目 用资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 还累计发生 损益的影响 30日占用资 因 占用性质
息） 额 金余额
现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的会 2024年初往 2024年1-6月往来累计 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿 其他，如汇兑 2024年6月 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 计科目 来资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 还累计发生 损益的影响 30日往来资 因 往来性质
息） 额 金余额
大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
云南省医药有限公司 全资子公司 其他应收款 5,295.62 165,520.66 679.66 170,136.62 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团无锡药业有限公司 全资子公司 其他应收款 149.40 1,763.49 1,912.88 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团健康产品有限公司 全资子公司 其他应收款 29,596.96 4,335.53 269.87 33,662.62 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团中药资源有限公司 全资子公司 其他应收款 129,816.08 9,826.24 1,545.78 138,096.54 代垫款项 非经营性往来
云南省药物研究所 全资子公司 其他应收款 25.15 145.22 145.31 25.06 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团大理药业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 339.11 17.00 322.11 代垫款项 非经营性往来
云南白药天颐茶品有限公司 全资子公司 其他应收款 39,130.80 1,229.02 1,590.76 38,769.07 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团（海南）有限公司 全资子公司 其他应收款 82,942.72 56.02 544.17 82,454.57 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团北京有限公司 全资子公司 其他应收款 7,192.33 4,675.28 3,113.88 8,753.73 代垫款项 非经营性往来
云南白药天粹商业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 658.66 179.88 466.64 371.90 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团上海有限公司 全资子公司 其他应收款 351.08 2,895.69 1,623.14 1,623.63 代垫款项 非经营性往来
云核医药（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 328.64 2,590.27 2,918.91 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团医疗科技合肥有限公司 全资子公司 其他应收款 2,695.15 139.80 2,421.19 413.75 代垫款项 非经营性往来
云白国际有限公司 子公司，原联营企业 其他应收款 216.85 2.08 0.53 218.39 代垫款项 非经营性往来
云白国际有限公司 子公司，原联营企业 其他非流动金融资产 46,908.03 658.05 357