逸豪新材:2024年半年度关于募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-044
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
2024 年半年度关于募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。
募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字
[2022]41364 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 399,215,583.30 元，具体情
况如下：
项目 金额（元）
1、2022 年 9 月 23 日募集资金总额 1,009,328,007.96
减：发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用） 82,746,240.64
2、2022 年 9 月 23 日公司收到国信证券转来的募集资金 926,581,767.32
减：发行费用（不含税） 23,136,135.21
3、2022 年 9 月 23 日募集资金净额 903,445,632.11
加：2022-2024 年半年度利息收入及银行理财收益扣减 10,612,278.03
手续费净额
其中：2024 年半年度利息收入及银行理财收益扣减手续 2,450,799.60
费净额
尚未支付的发行费 -
减：2022-2024 年半年度累计使用募集资金（注） 399,215,583.30
其中：2024 年半年度累计使用募集资金 111,318,432.23
4、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 514,842,326.84
其中：募集资金专项账户存款余额 101,903,726.84
购买银行理财或存款类产品 0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 412,938,600.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，自公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日起生效。根据有关法律、法规和
规范性文件的最新规定，公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大
会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行江西省分行”）、
赣州银行股份有限公司健康支行（以下简称“赣州银行健康支行”）、中国建设银行股份有限公司赣州潭口支行（以下简称“建设银行赣州潭口支行”）、招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）、中国光大银行股份有限公司赣州分行（以下简称“光大银行赣州分行”）、兴业银行股份有限公司赣州分行（以下简称“兴业银行赣州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理审批后，财务部执行付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门设立台账，公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有
限公司已于 2022 年 9 月 28 日与进出口银行江西省分行、赣州银行健康支行、中国
建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“建设银行赣州分行”）、招商银行赣州分行、光大银行赣州分行、兴业银行赣州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元，明
细详见“三、(二）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
101,903,726.84 人民币元，募集资金专项账户的具体存款情况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 币种 存款 状 余额 备
方式 态 注
赣州银行健 2813000103010006191 人民币 活期 正 96,725,405.19 注
康支行 常
进出口银行 10000030372 人民币 活期 正 30,188.09 注
江西省分行 常

存放银行 银行账户账号 币种 存款 状 余额 备
方式 态 注
兴业银行赣 503010100100346319 人民币 活期 正 4,627,243.52 注
州分行 常
建设银行赣 36050110051500000717 人民币 活期 正 472,758.15 注
州潭口支行 常
招商银行赣 797900057410401 人民币 活期 正 42,866.04 注
州分行 常
光大银行赣 53290180808608885 人民币 活期 正 5,265.85 注
州分行 常
合计 101,903,726.8
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注 1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。
注 2：本公司与建设银行赣州分行签订三方监管协议，在其下级银行“建设银行赣州潭口
支行”开立募集资金专项账户。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：“首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 10 月 11 日，第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不 超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内。在 上述额度内，资金可滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00 万元，具体情况如下列示：
存放银行 产品名称 产品类型 利率 起始日 赎回日 金额（万
元）
赣州银行健康 大额对公 定期存款 2.85% 2023- 2024-1- 5,000.00
支行 定期存款 10-20 20

存放银行 产品名称 产品类型 利率 起始日 赎回日 金额（万
元）
兴业银行赣州 大额可转 一般性存款 2.85% 2023- 2024-4- 5,000.00
分行 让存单 10-23 03
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四
次会议，审