太湖雪:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-066
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
公司苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“太湖雪”）于 2022年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 101,933,962.26 元。
上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内,公司募投项目实际使用募集资金 17,469,584.99 元.
截至 2024 年 6 月 30 日，募集项目累计投入 81,064,834.07 元，募集资金专
户余额 19,775,364.77 元，募集资金的具体使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”，结余情况如下：

单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 101,933,962.26
项目投入 B1 63,595,249.08
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 794,582.31
项目投入 C1 17,469,584.99
本期发生额
利息收入净额 C2 111,654.27
项目投入 D1=B1+C1 81,064,834.07
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 906,236.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,775,364.77
减：
F 2,000,000.00
闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额
实际结余募集资金 G=E-F 19,775,364.77
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
账户名称 银行 账号 金额
苏州太湖雪丝绸 招商银行股份有限公司 512904332710
2,803,818.60
股份有限公司 吴江支行 933
苏州太湖雪丝绸 中信银行股份有限公司 811200101380 14,249,317.70
股份有限公司 吴江盛泽支行 0701038
苏州太湖雪丝绸 苏州银行股份有限公司 519750000013
919,869.28
股份有限公司 吴江支行 07
苏州太湖雪丝绸 江苏苏州农村商业银行 070667821112
1,802,359.19
科技有限公司 股份有限公司震泽支行 0101467439
合计 19,775,364.77
为提高募集资金使用效益，公司使用闲置募集资金用于现金管理，截至 2024
年 6 月 30 日存在 2,000,000.00 元的理财产品尚未到期赎回。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司使用募集资金 17,469,584.99 元，其中募投项目“营销渠道建设及品牌升级项目”投入金额 10,288,862.62 元，“研发及检测中心建设项目”投入金额 6,612,978.80 元，“信息化升级项目”投入金额 567,743.57 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表
1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 1 月 23 日，公司已将用于临时补充流动资金的 1,000 万元全部
归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
金额（万
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
元）
苏州银
银行理财 定期 2024 年 6 2024 年 8 固定
行吴江 200 1.50%
产品 存款 月 27 日 月 29 日 收益
支行
2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
（一）变更募集资金用途概况
2024 年 1 月 17 日，为提高募集资金使用效率，公司调减“信息化升级项目”
的募集资金投资金额 1,000 万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。变更具体情况如下：
单位：元
项目 变更前拟投入 变更后拟投入
变更原因
名称 募集资金金额 募集资金金额

鉴于目前消费市场回暖，2023 年 1-9 月
份，公司线下渠道主营业务收入同比实
营销
现 45.62%增长，线上渠道主营业务收入
渠道
同比实现 75.94%增长。为进一步促进公
建设
司业务发展，加大线上营销渠道建设，
及品 56,911,262.26 66,911,262.26
扩大品牌宣传及销售转化，公司拟调增
牌升
“营销渠道建设及品牌升级项目”的募
级项
集资金投资金额。进一步完善线上与线
目
下、境内与境外双轮并举立体式销售模
式。
由于苏州市姑苏区为蚕桑丝绸人员聚集
研发 区，更具人才招聘引进优势，本次将原
及检 拟募投项目“研发及检测中心建设项目”
测中 实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑
30,022,700.00 30,022,700.00
心建