湖南黄金:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南黄金股份有限公司 单位：人民币万元
2024年上
占用方与上 上市公司核算 2024年期初占用 2024年上半年占 半年占用 2024 年上半年 2024年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 资金的利 偿还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如 金额 额
有）
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2024年上
往来方与上 上市公司核算 2024年期初占用 2024年上半年占 半年占用 2024 年上半年 2024年期末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 资金的利 偿还累计发生 往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
联关系 （不含利息） 息（如 金额 额 非经营性往来）
有）
湖南中南黄金冶炼有限公司 同一母公司 应收账款 8.48 35,641.28 35,220.58 429.18 销售商品款 经营性往来
湖南中南黄金冶炼有限公司 同一母公司 预付款项 68,752.86 68,752.86 预付原料款 经营性往来
湖南中南黄金冶炼有限公司 同一母公司 其他会计科目 5,901.36 5,901.36 销售商品款 经营性往来
湖南宝山有色金属矿业有限责 同一母公司 应收账款 1.88 1.88 提供劳务款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 任公司
企业 湖南金水塘矿业有限责任公司 同一母公司 应收账款 153.45 9.73 143.72 销售商品款 经营性往来
湖南时代矿山机械制造有限责 同一母公司 其他应收款 15.00 15.00 销售商品款 经营性往来
任公司
湖南黄金集团地质勘探有限责 同一母公司 应收账款 26.00 26.00 提供劳务款 经营性往来
任公司
小计 178.81 110,321.50 109,910.53 589.78
湖南辰州矿业有限责任公司 子公司 其他应收款 16,513.44 225,258.79 241,772.23 资金往来 非经营性往来
湖南黄金洞矿业有限责任公司 子公司 其他应收款 16,117.07 41,133.64 24,207.24 33,043.47 资金往来 非经营性往来
湖南新龙矿业有限责任公司 子公司 其他应收款 23,090.44 23,090.44 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 新邵四维矿业有限责任公司 子公司 其他应收款 48.74 48.74 资金往来 非经营性往来
湖南黄金洞大万矿业有限责任 子公司 其他应收款 17,999.81 17,999.81 资金往来 非经营性往来
公司
新邵辰州锑业有限责任公司 子公司 其他应收款 16,328.75 16,328.75 资金往来 非经营性往来
小计 67,007.81 289,482.87 307,069.72 49,420.96
其他关联方及其附属企业
小计
总计 67,186.62 399,804.37 416,980.25 50,010.74
法定代表人： 王选祥 主管会计工作负责人：湛飞清 会计机构负责人： 周剑